Трейдинг как заработать


Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?

Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.

Дейтрейдинг привлекает внимание многих трейдеров. Это связано с такими вещами, как финансовая свобода, способность работать из любой точки мира, отсутствие начальника и т. д.

Тем не менее, группа исследователей провела изучение торговли бразильских розничных дейтрейдеров в период с 2013 по 2015 год (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101). Они хотели выяснить, какой процент трейдеров постоянно зарабатывает деньги.

Знаете, какие результаты они получили?

  • 97% трейдеров теряют деньги.
  • 2% заработали ненамного больше, чем средняя зарплата кассира в банке (около 54 долларов в день).
  • Только 1% топ-трейдеров зарабатывали 310$ в день.

Ясно, что статистические шансы в трейдинге определенно против вас. Так что забудьте о быстром обогащении и расслабляющих пляжах – все это ложь, которая отвлекает вас от реальности.

А как насчет трейдинга с частичной занятостью? У меня нет никаких цифр, которые бы подтверждали результативность подобного стиля торговли. Но есть несколько преимуществ, которые предоставит вам трейдинг на неполный рабочий день, и которые вы не получите как дневной трейдер.

У вас должно быть торговое преимущество

Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.

Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика. Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.

То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.

Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером

Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:

  • Недостаток торгового капитала.
  • Синдром «нужно заработать деньги».

Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.

На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.

Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.

Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?

Вам нужны деньги, чтобы делать деньги

Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.

  • Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
  • Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
  • Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.

Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.

Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.

Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги

Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.

Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.

Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:

Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!

Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии? Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.

Настоящая цена трейдинга

Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?

Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.

Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?

Как получать прибыль каждый день?

Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.

Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.

Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.

Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.

Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.

Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?

По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.

Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.

Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.

Как заработать на трейдинге и ничего не делать?

Если я скажу, что существует гарантированный способ как заработать на трейдинге и обеспечить себе место в топе 10% прибыльных трейдеров? Вам для этого не потребуется много времени и всего через неделю вы увидите результат. Причем это абсолютно безрисковый метод, который не потребует от вас каких-либо усилий. Вы не верите? Или вы думаете, что это похоже на маркетинговый текст с целью продать какую-то торговую систему или советника?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, я могу заверить вас, что это не так. Чтобы обеспечить себе место среди лучших трейдеров, вам просто нужно ничего не делать. Расслабьтесь и забудьте о кнопках «купить» или «продать» в своей торговой платформе.

Логика здесь проста: если 90% трейдеров теряют деньги на постоянной основе, то бездействие в течение недели или даже месяца даст вам возможность попасть в топ 10% успешных трейдеров.

Вы, вероятно, думаете: конечно, я не потеряю деньги, ничего не делая, однако я ничего и не заработаю. И вы абсолютно правы. Этот метод – это не рабочая стратегия. И даже вовсе не стратегия. Это способ понять, насколько продуктивным и полезным может быть бездействие в трейдинге.

Как преумножить свой капитал?

Если вы зарабатываете в среднем 10% в год на счете в 5000 долларов, то через 20 лет у вас будет 33 637$. Наверное, это цифра покажется вам слишком маленькой.

Однако если вы торгуете неполный рабочий день, у вас есть работа и вы можете регулярно пополнять свой торговый счет. Давайте каждый год вносить 5000 долларов на ваш торговый счет (что составляет менее 420 долларов в месяц).

Опять же, вы зарабатываете в среднем 10% в год с первоначальной суммой в 5000 долларов и каждый год добавляете на свой счет 5000 долларов. Через 20 лет у вас будет 348 650$. Теперь это выглядит намного лучше.

Но что, если вы можете зарабатывать 20% в год? Вы зарабатываете в среднем 20% в год при первоначальной сумме в 5000 долларов и ежегодно вносите 5000 долларов на свой счет. Через 20 лет у вас будет 1 311 816 долларов.

1,3 миллиона долларов дадут вам финансовую свободу? Позволят ли вам 1,3 млн уйти на пенсию и иметь свободу заниматься любимым делом? Дадут ли вам $ 1,3 млн душевное спокойствие, зная, что вы сможете лучше удовлетворить потребности своей семьи?

Другими словами, если у вас есть начальный капитал в 5000 долларов и вы можете добавлять 5000 долларов на свой счет каждый год, то у вас есть все, что нужно для создания серьезного богатства.

В чем недостаток дейтрейдинга?

Вы знаете, что из себя представляет работа проп трейдера в компании?

Вот как выглядит типичный рабочий день:

9:45 – 10:00: подготовка к открытию рынка

10:00 – 12:30: торговля

12:30 – 13:00: перерыв на чай

13:00 – 14:00: торговля

14:00 – 15:00: перерыв на обед

15:00 – 18:00: торговля

Вам нравится подобный график, который лишает вас большинства свободного времени?

Торговля на более высоких таймфреймах не требует много времени. Это даст вам свободу заниматься любимым делом (например, проводить время с семьей, с друзьями, отдыхать и т. д.).

Ваш трейдинг становится более спокойным

Представьте, что вы занимаетесь скальпингом и каждые 5 минут на вашем графике появляется новая свеча. Это означает, что вы должны принимать решение каждые 5 минут.

«Я покупаю?» «Я продаю?» «Я остаюсь вне рынка?» «Должен ли я увеличивать или уменьшать размер своих позиций?»

Вы понимаете, насколько это может быть стрессов занятием? А когда вы в стрессе, вы совершаете больше ошибок, которые наносят ущерб вашим результатам.

Но что, если вы работаете неполный рабочий день? Вы можете торговать на старшем таймфрейме, например на дневном.

Это означает, что у вас будет 24 часа, чтобы принять решение. У вас есть 24 часа, чтобы обдумать, спланировать, управлять и исполнять свои сделки. Это позволит вам принимать более взвешенные решения и улучшить свои результаты. Ваша торговля становится более расслабленной и спокойной.

Стоимость транзакций

Одна из главных причин неудач многих трейдеров заключается в том, что они не обращают внимания на стоимость транзакций. И в этом может быть разница между прибыльным и убыточным трейдером.

Представьте, что у вас есть депозит на 10 000$. Стоимость сделки составляет 10 долларов США за сделку (покупка и продажа). Вы дейтрейтер и размещаете 500 сделок в год. Несложная математика покажет, что вам потребуется возврат в 50%, чтобы только достичь безубытка.

Но как насчет торговли на дневном таймфрейме?

У вас есть депозит на 10 000$ Стоимость сделки составляет 10 долларов США за сделку. Вы размещаете 50 сделок в год.
Теперь вам просто нужно 5% для достижения. безубыточности. И это большая разница.

Теперь вы понимаете, как цена транзакции является убийцей трейдеров? Если вы хотите увеличить статистические шансы в свою, торгуйте меньше.

Хорошие торговые возможности встречаются редко

Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.

Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.

В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.

Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.

Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.

Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.

Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.

Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.

Альтернативная стоимость

Удержание любой позиции само по себе является альтернативной стоимостью. Это связано с тем, что вам всегда нужно оставаться объективным и беспристрастным в своем анализе рынка.

Эмоциональный дисбаланс, связанный с проигрышной сделкой, может помешать вам увидеть благоприятные возможности на рынке. Лучший способ сохранить эмоциональную стабильность и, таким образом, держать свой ум открытым для новых возможностей – это ничего не делать или же торговать меньше. Убытки создают эмоциональную суматоху и беспокойство. Также они мешают находить качественные торговые установки, которые действительно стоят вашего времени и денег.

Поэтому в следующий раз, когда вы соберетесь открыть новую сделку, вспомните, что на карту поставлено нечто большее, чем просто деньги. Существует альтернативная цена в виде эмоциональной энергии и стабильности – важнейших факторов вашего долголетия на рынке.

Рынок будет и завтра

Одно из самых распространенных возражений, когда речь идет о бездействии, – это чувство упущенной выгоды.

Многие трейдеры считают, что они постоянно должны быть в рынке, чтобы зарабатывать деньги. Что вызывает это убеждение? Возможно, тот факт, что жизнь говорит нам: «вы не становитесь моложе» или «время – деньги». Распространенные высказывания и идиомы, подобные этим, создают ощущение, что нужно постоянно спешить. Зарабатывать деньги сегодня, а не завтра.

Правда в том, что трейдинг – это марафон, а не спринт. Конечно, вы должны торговать, чтобы зарабатывать деньги. Но идея того, что зарабатывать деньги нужно именно сейчас – это чепуха.

Если вы достаточно не уверены в конкретной рыночной структуре, торговом сетапе или паттерне, ничего не делайте. Помните, что рынок будет и завтра, а вот ваших денег может уже и не быть.

Будьте осторожны, если у вас небольшой торговый счет

Чувство необходимости постоянно открывать новые сделки наиболее распространено у трейдеров с небольшим размером депозита. Это имеет смысл, если учесть, что меньший торговый счет не принесет столько прибыли от одной сделки, как более крупный при прочих равных условиях.

По этой

Торговля опционами 101 - Советы и стратегии для начала работы

Начало работы с инвестированием и торговлей опционами может быть немного пугающим. Узнайте, как успешно торговать опционами, от экспертов RagingBull.

Из-за постоянных инноваций на рынках и изменений в том, как работает фондовый рынок в целом, большая часть действий, когда дело доходит до торговли, происходит онлайн.

Когда-то инвестирование было довольно простой концепцией, когда люди вкладывали свои финансы в одну или две небольшие компании и вкладывали эти инвестиции по мере их роста.Сегодня инвестирование сложнее, чем когда-либо прежде, и даже включает в себя новые формы валюты.

При всех этих изменениях и быстро меняющейся среде онлайн-рынка начало инвестирования и торговли опционами может быть немного пугающим.

К счастью, существует множество ресурсов и экспертов с многолетним опытом и успехом, готовых научить вас тому, что вам нужно знать. Ключ к успеху в мире трейдинга - это знания. Если вы сможете получить полное представление о том, что делаете, вы настроитесь на успех.Это начало для тех, кто задается вопросом, как заработать на торговле опционами.

Давайте начнем ... Что такое торговля опционами?

Есть несколько способов, с помощью которых инвесторы могут подойти к опционам. Вместо того, чтобы просто покупать акции, стоимость которых, как вы ожидаете, вырастут, вы можете купить опционы колл, чтобы увеличить свой потенциал роста.

Опционы также могут быть использованы для хеджирования и придания вашему портфелю небольшой амортизации.

Подумайте об этом: вы приобретаете страховку, когда покупаете новую машину или другие ценные вещи, почему бы не окружить свой портфель еще и страховкой?

Хеджирование может выступить в качестве крайней меры, если ваш портфель достигнет этой точки.

Ограничьте свои недостатки и увеличьте свой потенциал для получения прибыли, не опасаясь опционов. Торговля опционами не обязательно должна быть сложным процессом, если вы этого не хотите.

Варианты покупки с целью спекуляции на будущих движениях цен акций позволяют снизить риски по сравнению с прямой покупкой или короткой продажей акции, одновременно открывая дверь для неограниченного дохода.

Первый шаг:

Если вы хотите научиться зарабатывать деньги на торговле опционами, первым шагом будет разработка стратегии.Не прыгайте вслепую, но найдите время и серьезно подумайте о своих целях и о том, как вы планируете их достичь. Многие портфели вообще не содержат стратегии торговли опционами, но это ошибка. Этот аспект рынка дает много преимуществ.

Опционы колл и опционы пут


При попытке заработать на торговле важно понимать различные типы опционов. Существует два основных типа опционов: опционы колл и опционы пут. Оба являются разновидностью контракта.В этих опционных контрактах участвуют две стороны: держатель опциона (покупатель) и эмитент опциона (продавец). Держателю опциона дается право совершить определенную транзакцию с эмитентом, но держатель не обязан выполнять эту транзакцию.

Проще говоря, опционы колл дают право покупать, а опционы пут дают право продавать базовые акции по заранее определенной цене (страйк). Таким образом, опцион колл дает держателю опциона право покупать акции по цене исполнения в течение определенного периода времени.Опцион пут дает держателю опциона право продать акции по цене исполнения в течение определенного периода времени. По истечении этого времени контракт истекает, если опцион не был закрыт или исполнен.

Итак, проще говоря, инвестор думает, что стоимость акций вырастет, он покупает опционы колл. Если они думают, что стоимость упадет, они покупают опционы пут.

Как купить опционы колл

Хотите узнать, как зарабатывать деньги, торгуя опционами колл? Давайте начнем с понимания базового контракта на опцион колл.

Предположим, что акции крупной компании торгуются по цене 200 долларов за акцию, и инвестор покупает контракт на опцион колл на эту акцию по цене исполнения 200 долларов. Стоимость звонка или страхового взноса составляет 3 доллара. Поскольку каждый опцион контролирует 100 акций базовой акции, премия составляет 300 долларов (3 доллара x 100). На открытом рынке покупка 100 акций по 200 долларов за штуку будет стоить 20 000 долларов.

После того, как инвестор приобрел этот опцион колл, есть несколько различных вариантов развития событий. Например, если цена акции поднимется до 215 долларов, у инвестора есть возможность получить прибыль.Они могут использовать свой опционный контракт на покупку 100 акций по цене исполнения 200 долларов, а затем развернуться и продать эти 100 акций по новой цене 215 долларов. Это прибыль 1500 долларов (15 долларов на 100) или 1200 долларов за вычетом стоимости контракта по опциону на покупку в 300 долларов.

Как и в большинстве случаев торговли, покупка опционов колл сопряжена с определенным риском. Вы должны быть уверены, что покупаете опционы колл на акции, стоимость которых, как вы ожидаете, вырастет.

В худшем случае акции компании упадут ниже страйк-цены 200 долларов, и контракт колл станет «не при деньгах» и истечет бесполезным.Это означает, что покупатель потерял все 300 долларов, которые он заплатил за опцион колл.

Обдумывая свою стратегию опциона колл, учитывайте, что потенциал прибыли намного больше, чем потенциал потери.

В принципе, если вы не задумывались о добавлении опций в свой портфель, чтобы получить шанс увеличить свою прибыль, об этом определенно стоит подумать. Конечно, на этой практике есть деньги.

Можете ли вы заработать больше денег на торговле?

Понимание торговли опционами - единственный способ заработать больше денег с помощью этого типа рыночной игры.Можно ли заработать больше денег на торговле опционами, чем на традиционной торговле акциями? Это зависит от вашей стратегии. Вот краткое сравнение двух стратегий.

Скажем, XYZ сейчас стоит 35 долларов за акцию, но вы полагаете, что цена скоро значительно вырастет. Пришло время войти в игру. Если на следующей неделе цена акции вырастет до 55 долларов за акцию, а вы приобрели 100 акций по цене 35 долларов, вы получите прибыль в размере 2000 долларов ([55–35 долларов] x 100 акций) - доходность 57%. Но может ли эта отдача быть еще выше?

При работе по тому же сценарию с использованием опционов колл вы можете заработать намного больше, чем 2000 долларов.Допустим, мы перескакиваем назад во времени, когда цена акции составляла 35 долларов, но вместо покупки 100 акций по цене 35 долларов вы решаете приобрести контракт колл-опциона со страйк-ценой 35 долларов и сроком действия через две недели. Допустим, контракт колл-опциона стоит 2 доллара, или всего 200 долларов (поскольку один контракт представляет 100 акций XYZ).

Теперь, следуя предыдущему сценарию, цена акции вырастет до 55 долларов за акцию через неделю, возможно, из-за прибыли или важных новостей. Поскольку рост XYZ произошел до истечения срока действия контракта колл, вы по-прежнему оставляете за собой право купить эти 100 акций по цене 35 долларов, даже если цена акций на открытом рынке изменилась до 55 долларов.

Итак, теперь у вас есть контракт колл-опциона на сумму 200 долларов и право покупать акции по более низкой цене. Однако вы не обязаны покупать эти акции. Поскольку цена акций снизилась с 35 до 55 долларов, контракт теперь «в деньгах» и имеет внутреннюю стоимость 2 000 долларов, потому что он покрывает 100 акций при увеличении на 20 долларов за акцию.

Если вы решите просто продать, чтобы закрыть свой контракт опциона колл, а не использовать его для покупки акций, вы получите как минимум 2000 долларов - возможно, больше, в зависимости от того, сколько времени осталось до истечения срока.Если вычесть начальные 200 долларов, которые вы заплатили, чтобы купить колл, вы получите прибыль в размере 1800 долларов. Это 900-процентная доходность по сравнению с 57-процентной доходностью при торговле базовыми акциями. Итак, можете ли вы получить большую прибыль с опционами по сравнению с простой покупкой акций? Да, да, можно.

Преимущества торговли опционами колл

Вы можете не только заработать больше денег, торгуя опционами, но и подвергнуть риску меньший капитал. Проще говоря, вы никогда не потеряете больше, чем вы изначально заплатили за контракт на опцион колл, независимо от того, насколько сильно может упасть стоимость акций.

Стандартные контракты на акции и индексные опционы в США истекают в третью пятницу этого месяца. Однако по мере того, как фондовый рынок продолжает адаптироваться к популярности этих контрактов, все больше акций предлагают опционные контракты с недельными сроками истечения для более быстрого оборота. Срок действия этих контрактов истекает каждую пятницу.

Обратите внимание на это:

Если вы покупаете контракт опциона колл за 1 доллар с ценой исполнения 100 долларов, а цена акции повышается до 1000 долларов, то внутренняя стоимость ваших опционов колл будет составлять 900 долларов за акцию. , оставляя вам серьезную прибыль.

Если базовые акции упадут до 0 долларов, вы потеряете только 1 доллар, уплаченный за контракт.

Таким образом, хотя потенциальная прибыль от купленного колла теоретически неограничена в сторону увеличения, риск падения полностью ограничен.

Как выбрать лучший вариант для вас

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам найти лучший вариант торговли:

  1. Определите, насколько вы оптимистичны или медвежьи в отношении акций, широкого рынка или сектора: Выбор правильного страйк цена, истечение срока и стратегия опционов зависит от ваших ожиданий относительно базовых акций на графиках.
  2. Учитывайте волатильность: Если подразумеваемая волатильность вашего опциона не слишком высока, вы можете попробовать купить колл или пут на акции, поскольку относительно низкий IV часто указывает на то, что премии с исторической точки зрения недороги.
  3. Опционы на покупку с максимально длинным сроком истечения: Это дает вашей сделке достаточно времени для роста и дает вам сильную прибыль.

Сколько вы можете делать торговых опционов?

Инвесторам, надеющимся заработать на торговле опционами, может потребоваться небольшое поощрение, прежде чем они начнут действовать.Истории успеха от других трейдеров придадут вам уверенности, необходимой для начала торговли опционами.

Один трейдер смог получить 1300-процентную прибыль на свои деньги за считанные минуты в одном торговом сценарии. Однажды торги акциями ветеринарной компании Zoetis были приостановлены из-за сообщения в Wall Street Journal, в котором говорилось, что канадская фармацевтическая компания, возможно, собирается выкупить Zoetis. Как только акции вернулись в торговую игру, их акции взлетели до небес, и этот трейдер выиграл большой.

Объем колл по акциям Zoetis вдвое превышал объем оферты. Как только пошли слухи о выкупе, этот счастливый трейдер купил 300 из опционов колл на 50 долларов всего за 0,34 доллара каждый, или всего 1700 долларов (34 цента x 100 акций за контракт x 50 контрактов). Как только акции Zoetis снова заработали, их стоимость резко выросла. Колл-опционы подорожали с 0,34 доллара до 4,80 доллара. Колл-покупатель получил прибыль более 20 000 долларов.

Пристальное внимание к отчетам о поглощениях может привести к большим выплатам для умных трейдеров.Другие отчеты включают людей, заработавших на торговле опционами более 200 000 долларов. Это хорошая стратегия, если играть хорошо. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда речь идет о покупке звонков по слухам.

Ошибок, которых следует избегать при торговле опционами

Лучший способ заработать деньги на торговле опционами - это действовать осторожно и стараться избегать типичных ловушек, с которыми сталкиваются трейдеры в начале. Торговые варианты предлагают опытным инвесторам возможность хорошо контролировать свои риски и при необходимости использовать активы.

Несмотря на то, что торговля опционами может показаться разумной игрой, вам все же следует действовать осторожно. Ошибки легко могут обернуться потерей. Начиная свое приключение в торговле опционами, начните с базовой стратегии и проведите тщательное исследование. Позвольте себе учиться на собственном опыте, а затем переходите к более сложным стратегиям, когда будете готовы.

Исследуя и формулируя свою стратегию, вы также должны узнать об ошибках, которые трейдеры часто допускают при торговле опционами.Вот некоторые из наиболее частых ошибок. Запомните их, чтобы избежать потерь и принятия неверных решений:

  • Старайтесь избегать покупки опционов колл OTM (вне денег). Некоторые опытные трейдеры будут делать это, чтобы получить прибыль, но для начала это сложная и очень рискованная стратегия. У вас есть повышенный шанс потерять авансовый взнос при покупке этих опционов колл. Делайте вещи простыми, пока вы намочите ноги.
  • Многие трейдеры совершают ошибку, придерживаясь одной стратегии, и не хотят адаптироваться к меняющимся рынкам.Попробуйте рассмотреть подход к торговле с длинным спредом.
  • Перед покупкой опциона помните, что срок его действия истекает, и будьте готовы. Даже если все идет хорошо, вы должны быть готовы действовать, когда придет время. Если что-то идет не так, постарайтесь сохранять хладнокровие и не рискуйте еще больше, просто удваиваясь. Найдите минутку и еще раз оцените ситуацию.
  • Может возникнуть соблазн переждать свои варианты, чтобы получить максимальную прибыль, но разумно действовать, когда у вас есть хорошая возможность получить прибыль и не позволить жадности стать вашим крахом.

Опционные стратегии

Есть четыре распространенные стратегии, которые связаны с собственным риском / вознаграждением. Они включают:

  • Написание пут: Есть две формы написания пут: голый и закрытый. «Непокрытый» означает, что продавец еще не владеет акциями; «Покрытые» означает, что они делают. Эта стратегия иногда включает в себя передачу акции продавцу пут, который затем покупает акции. Обычно это наихудший сценарий. В лучшем случае писатель сохранит всю сумму опционной премии.Сильный риск опциона пут заключается в том, что писатель может заплатить слишком много за акцию, если она упадет. Это делает риск / прибыль при написании пут менее выгодным, чем покупка колл или пут, поскольку максимальное вознаграждение - это премия, которую они получают. Их максимальная потеря обычно намного выше. Это также увеличивает вероятность получения более высокой прибыли.
  • Покупка пут: Эта стратегия обеспечивает меньший риск, чем короткие продажи, с потенциалом получения высокой прибыли. Эта стратегия является менее рискованной альтернативой короткой продаже базового актива.Вы также можете приобрести путы, чтобы застраховаться от риска падения вашего инвестиционного портфеля; они называются «защитными путями».
  • Написание звонка: Есть две доступные формы написания звонка: голый и закрытый. Максимальное вознаграждение, которое вы можете заработать при написании звонков, часто равно полученной премии. Голый колл обычно используется опытными опционными трейдерами, которые более терпимы к риску. У голых звонков есть профиль риска, который похож на короткую продажу акций, потому что продавец еще не владеет базовыми акциями.Написание закрытых коллов - популярная стратегия, которую регулярно используют многие трейдеры опционов среднего и продвинутого уровней. Обычно он используется для получения дополнительного дохода от инвестиционного портфеля. Стратегии покрытого колла особенно рискованны, потому что ваши базовые акции могут быть легко отозваны.
  • Покупка колла: Это базовая стратегия с довольно низким риском, поскольку ваш максимальный убыток ограничен премией, которую вы использовали для покупки колла. Максимальное вознаграждение может быть безграничным.Ваши шансы на то, что сделка будет значительно прибыльной, обычно довольно низки. Если у опциона низкий риск, обычно предполагается, что общая стоимость опциона составляет крошечный процент от капитала трейдера. Если вы рискуете всем своим капиталом в одном опционе колл, сделка будет очень рискованной, так как деньги можно легко потерять, если истечет срок действия вашего опциона.

Как получить прибыль от торговли опционами

Как трейдер опционов, вы можете получать прибыль, если вы либо писатель опционов (продавец), либо покупатель опционов.При правильном размещении опционы могут помочь вам зарабатывать деньги в нестабильные или энергонезависимые периоды на рынке. Почти всегда есть стратегия выбора, которая соответствует вашему мировоззрению.

На цену опциона могут влиять различные факторы, а премия, уплачиваемая по этим контрактам, влияет на уровень безубыточности сделки. Трейдер будет успешно получать прибыль от торговли опционами колл только тогда, когда он купит опционы на акции, которые, как ожидается, будут расти с приличной скоростью в течение следующей недели или месяца.

Подумайте, насколько вы ожидаете роста акций. Вот где в игру вступает хорошее исследование. Знание истории определенной акции и тщательный технический анализ жизненно важны для получения прибыли.

Несмотря на то, что многие трейдеры покупают только опционы «вне денег», как мы уже говорили, это может быть рискованной стратегией. Опционы OTM действительно предлагают более низкие цены, чем опционы с оплатой в деньгах (ITM), поэтому у них есть потенциал для серьезных изменений, но они сопряжены с риском. Некоторым людям нравится азарт, но прибыльный трейдер осторожно играет на рынке и не сильно рискует.

Подумайте, играете ли вы в лотерею. Если вы это сделаете, возможно, вам понравится торговля опционами OTM. В противном случае вы, вероятно, не играете в OTM, потому что понимаете, что шансы не в вашу пользу. Многие настолько заинтригованы шансом на выигрыш огромного джекпота, что игнорируют шансы. На фондовом рынке не следует играть как в лотерею. Шансы не должны быть плохими. Играйте с умом и дайте себе хорошие шансы.

Опционы ITM с большей вероятностью останутся в выигрыше до истечения срока действия вашего опционного контракта, но они стоят больше, чем опционы OTM.Кроме того, вам по-прежнему нужны базовые акции, чтобы двигаться на графиках, чтобы компенсировать влияние временного спада на премии.

Прибыль, придерживаясь своего плана

Оставлять деньги на столе никогда не бывает весело. Самый безопасный метод - совершить сделку, как только станет доступна прибыль. Множество опытных трейдеров соблазняются возможностью получить большую прибыль, но слишком долгое ожидание может быстро привести к тому, что вы пнете себя, потому что упустили возможность.

Перед покупкой опциона составьте план.Вы должны определить целевую прибыль со своим планом. Как только ваш вариант достигнет этой цели, совершайте сделку. Придерживаться ваших орудий. Даже если цель будет достигнута на раннем этапе срока действия контракта, совершайте сделку. Иногда цель не достигается. В таких случаях лучше всего совершать сделку, когда вы достигли места, близкого к цели, или, в худшем случае, когда вы достигли уровня стоп-лосса.

Прибыль, зная факторы

Одним из ключевых аспектов получения прибыли от торговли опционами является хорошее понимание фондового рынка и его текущих тенденций.Отдельные акции не могут полностью потерять связь с рынком. Да, некоторые акции работают лучше, чем другие, но общее состояние рынка оказывает огромное влияние на стоимость отдельных акций.

Знание всех факторов, влияющих на акцию, до покупки опционов - лучший способ управлять своим риском. Не спешите принимать решения слепо или необдуманно. Будьте осторожны при выборе опционных контрактов.

Мы хотим, чтобы вы добились успеха. Большинство трейдеров, только начинающих свою деятельность, вступают в игру без предупреждения или особого понимания.Чем больше вы знаете, тем более успешным вы будете. Узнайте больше о торговле, присоединившись к нашему бесплатному учебному лагерю прямо сейчас! Эксперты RagingBull здесь, чтобы обучить вас и помочь вам полностью раскрыть свой торговый потенциал.

.

Как заработать деньги Торговыми опционами в 2020 году

Изучая , как зарабатывать деньги, торговые опционы могут помочь вам снизить риски, увеличить прибыль и накопить богатство.

В них тоже нет ничего загадочного. Их можно покупать и продавать на основных биржах за небольшую часть стоимости лежащих в их основе акций.

Они даже менее рискованны, чем традиционная торговля акциями, особенно продажа акций.

Фактически, изучение того, как зарабатывать деньги с помощью стратегии безопасных опционов, может помочь снизить инвестиционный риск, приумножить прибыль и, в конечном итоге, увеличить свое богатство.

Что такое торговля опционами?

Проще говоря, опцион дает держателю право, но не обязанность, купить или продать определенное количество базовых акций по определенной цене к определенной дате. Все эти параметры устанавливаются при их покупке или продаже.

Когда вы торгуете опционами, вы платите только гроши на доллар по отношению к реальной цене акции. На опционах можно зарабатывать деньги, независимо от того, в какую сторону движется рынок. Кроме того, вы можете зарабатывать деньги, торгуя опционами, даже если рынок вообще не движется!

Конечно, бесплатного обеда нет.Вы можете использовать свой выигрыш, но можете потерять все свои первоначальные вложения. К счастью, поскольку торговля опционами требует меньшего начального капитала, ваши возможные потери ограничены.

В целом, торговля опционами имеет значительный потенциал роста при ограниченном риске снижения. Вот что вам нужно знать о лучших способах заработка на опционах, независимо от того, как работает фондовый рынок в 2020 году.

Что такое коллы и путы при торговле опционами?

Подобно торговле акциями, чтобы заработать деньги на торговле опционами, вы хотите купить опцион по низкой цене и продать его по более высокой цене.

Есть два основных типа опционов: колл и пут.

Опционы колл

Колл дают держателю право, но не обязанность, покупать акции по определенной цене. Другими словами, вы «отозваете» акции продавца, и они должны доставить их вам по согласованной цене, независимо от того, сколько стоит базовая акция на тот момент.

Денежный курс за 1 доллар: Том Джентиле предлагает редкую возможность научиться накапливать постоянный поток дополнительных денег - год за годом.И он научит вас, как это сделать полностью самостоятельно . Подробнее

Если вы настроены оптимистично, вы хотите владеть коллами. Контракты колл означают, что вы можете купить акции по более низкой цене, чем они торгуются.

опционы пут

путы противоположны. Вы получаете право продать акции по согласованной цене. Вы «передаете» свой товар покупателю.

Если вы настроены по-медвежьи, вы хотите владеть путами. Контракты пут означают, что вы можете продать акции по более высокой цене, чем они торгуются.

Как заработать деньги, торгуя опционами с помощью колл и пут

Все опционы колл и пут имеют дату истечения . Это дата, когда вы можете купить или продать базовую акцию, которая также известна как при исполнении опциона . Это может позволить вам продать акцию по более высокой цене, чем она торгуется, или купить акцию по гораздо более низкой цене, чем она торгуется.

Цена исполнения - это согласованная цена, по которой вы можете купить или продать базовые акции при исполнении опциона.

Вот простой пример.

Опцион колл компании XYZ с ценой исполнения $ 55 истекает 18 октября 2019 г. Он состоит из четырех основных частей:

  • Название базовой акции: Компания XYZ
  • Тип: колл или пут
  • Цена исполнения: согласованная- по цене покупки или продажи базовых акций
  • Дата истечения срока: 18 октября , 2019

Если цена исполнения или стоимость акций XYZ поднимется выше 55 долларов до 18 октября, то ваш опцион будет «в деньги », что означает, что вы сможете воспользоваться опционом и купить акции за 55 долларов.Это также означает, что ваш опцион намного более ценный, чем был на момент его покупки, и вы, вероятно, сможете продать его с прибылью.

Что влияет на цену опционов?

Для того, чтобы зарабатывать деньги, торгуя опционами, вам нужна цена, которая выгодно склоняется к держателю опциона.

Внутренняя стоимость

Внутренняя стоимость - это просто разница между ценой исполнения опциона и текущей ценой базовой акции. Например, опцион колл с ценой исполнения 40 долларов имеет внутреннюю стоимость 5 долларов, когда базовая акция торгуется по 45 долларов.

Научитесь торговать как профи: Том Джентиле только что записал все свои потенциально прибыльные торговые секреты на Курсе наличных денег для паттерн-трейдера №1 в Америке. Это может дать вам жизнь - , и это будет стоить вам всего 1 доллар

Вы можете воспользоваться опционом в любое время и заплатить 40 долларов за акцию за акцию, которую все остальные должны купить по 45 долларов. Вы находитесь «в деньгах»,

С другой стороны, допустим, акция торгуется по 35 долларов за акцию.К сожалению, ваш опцион со страйк-ценой 40 долларов не имеет внутренней стоимости. Вы понесли бы убыток, если бы вы его использовали. Вы «без денег».

Временное значение

Временное значение означает, что чем дальше находится дата истечения срока, тем больше времени должно двигаться базовая акция, чтобы ваш опцион стал прибыльным.

Опционы, срок действия которых истекает всего через несколько дней, имеют очень небольшую временную стоимость, потому что шансы, что базовая акция будет двигаться достаточно, чтобы сделать опцион прибыльным, ниже.Если срок истечения больше, значит, у акции больше времени для роста, поэтому опцион стоит дороже.

Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность измеряет ожидаемую волатильность акции до даты истечения срока. Подразумеваемая волатильность определяется несколькими факторами, включая страйк, истечение срока, базовую цену и безрисковую процентную ставку. Чем выше волатильность, тем больше вероятность того, что базовая ценная бумага достигнет страйк-цены, что приведет к более высокой цене для этого опциона.

Например, опцион на технологические акции, вероятно, будет стоить больше, чем опцион на коммунальные акции с тем же страйком и истечением срока, потому что технологические акции, естественно, торгуются с более высокой волатильностью. Более высокая волатильность приводит к более высокой внешней стоимости и большему шансу заработать деньги, торгуя опционами.

Стратегии заработка денег Торговля опционами

Теперь, когда вы знаете, как работают опционы, вот четыре стратегии для выявления возможностей заработка на опционах.

1.Производные параметры

Производные параметры, или «греки», описывают, как опцион будет выполнять заданные изменения в базовых запасах с течением времени с помощью математических расчетов на основе данных. Различные греческие буквы определяют потенциальную прибыль, которую может дать вам опцион, но не обязательно становиться экспертом в них, чтобы получить прибыль от простого колла или пут.

Это может быть самый прибыльный доллар, который вы когда-либо тратили: Денежный курс Тома Джентиле охватывает все основные торговые идеи, которые вам нужно знать, , чтобы потенциально получать тысячи дополнительных доходов каждую неделю. Получить доступ за 1 доллар

Например, «дельта» сообщает нам, как движется цена опциона на каждый доллар движения цены базовой акции. А «тета» измеряет, насколько цена опциона падает с течением времени. Многие брокеры предоставляют эти параметры с помощью компьютеризированного решения.

Производные параметры могут быть полезны для получения прибыли от торговли опционами, хотя сбалансированная и дисциплинированная торговая стратегия опционов более важна.

2. Цена исполнения на уровне денег или около него

Money Morning рекомендует искать цены исполнения, близкие к цене базовой акции.Мы также рекомендуем срок годности в течение двух-трех месяцев.

Эта стратегия дает вам максимальную отдачу от вложенных средств, не принимая на себя слишком большого риска.

3. Прибыль от событий

Другая стратегия заработка денег на торговле опционами - это извлечение выгоды из событий, которые, скорее всего, повлияют на цену акции.

Например, ваше исследование показывает, что компания XYZ собирается выпустить отличный отчет о прибылях и убытках, но Уолл-стрит настроена по отношению к компании по-медвежьи.Вы можете купить опцион колл незадолго до того, как вы начнете получать прибыль, и получить большую прибыль, чем ожидалось, с помощью предоставленных вариантов кредитного плеча.

Помните, поскольку вы инвестируете гораздо меньшую сумму в долларах, но получаете такую ​​же выгоду, как и держатели базовых акций, ваша процентная прибыль может резко возрасти.

И если вы ошибаетесь и прибыль разочаровывает, ваш риск убытка намного ниже, чем для инвесторов, владеющих собственными акциями.

4. Анализируйте исторические паттерны

Акции часто образуют узнаваемые паттерны на своих графиках.Если вы можете определить акцию, которая вот-вот вырвется вверх или вниз по своей исторической модели, вы можете купить колл или пут, чтобы воспользоваться ее предсказуемой динамикой. Ваш риск / вознаграждение будет похож на торговлю вокруг прибыли.

В прямом эфире на камеру: Смотрите, как американский торговец паттернами №1 официально стал богаче на 1050 долларов за 15 секунд! Его секрет стать мультимиллионером настолько прост, что это может сделать каждый. Подробности смотрите здесь

Но не останавливайтесь только на покупке коллов и пут.Вы можете найти еще более творческие способы заработка на торговле опционами.

Расширенные торговые стратегии опционов

Существуют и другие расширенные торговые стратегии, которые могут вам подойти, в зависимости от ваших целей и устойчивости к риску.

Стратегия получения дохода

Покрытый колл - это другой способ заработать на торговле опционами, нежели колл и пут.

Эта стратегия получения дохода - вариант для более консервативного инвестора, который предполагает продажу опционов колл против уже имеющихся у вас акций.

Если акция не изменится или упадет в цене, опцион колл, который вы продали, истечет бесполезным, что означает, что вы получите всю сумму за вычетом комиссии, которую вы получили, когда продали колл.

И если акция растет в цене, вы все равно получаете дополнительную прибыль от нее - вплоть до цены исполнения опциона - плюс сумму, которую вы собрали при продаже опциона. Недостатком является то, что вы не получите дополнительную прибыль, если цена акции поднимется выше цены исполнения.Человек, купивший ваш опцион, отзовет его от вас.

Комбинация двух опционов

Наиболее часто используемая комбинация из двух опционов называется спредом, которая несет меньший риск, чем покупка колл или пут, но позволяет вам зарабатывать деньги, торгуя опционами.

Допустим, вы настроены на повышение по акции. Спред бычьего колла означает, что вы покупаете два опциона со сроком истечения в течение нескольких месяцев. Сначала вы покупаете опцион колл и одновременно продаете опцион колл с немного более высокой ценой исполнения.

Самое приятное то, что деньги, которые вы получаете от продажи колла с более высоким страйком, частично компенсируют цену, которую вы должны были заплатить, чтобы купить колл с более низким страйком. Это отличная стратегия, когда вы думаете, что акция будет немного расти в цене, а ваш риск сразу же снизится.

Могу ли я зарабатывать на жизнь торговыми опционами?

Да, вы можете зарабатывать на жизнь торговлей.

Тем не менее, чтобы понять все нюансы, потребуется много труда и самоотверженности.Торговый план имеет решающее значение.

И мы здесь, чтобы помочь.

Том Джентиле, торговец паттернами №1 в Америке, дает вам редкую возможность научиться накапливать постоянный поток дополнительных денег из года в год.

И он научит вас делать это самостоятельно.

Люди заплатили до 30 000 долларов за доступ к его секретам ... но все это может стать вашим всего за 1 доллар.

Зайдите сюда, чтобы претендовать на свое место в курсе наличных денег для паттерн-трейдера № 1 в Америке…

Следите за Money Morning на Facebook и Twitter .

Присоединяйтесь к разговору. Щелкните здесь, чтобы перейти к комментариям…

.

Как заработать на торговле на Форексе

Что такое форекс?

Как работает торговля на Форекс?

На рынке форекс вы покупаете или продаете валюту.

Сделать сделку на валютном рынке просто. Механика торговли очень похожа на те, что используются на других финансовых рынках (например, на фондовом рынке), поэтому, если у вас есть какой-либо опыт торговли, вы сможете быстро его освоить.

И если вы этого не сделаете, вы все равно сможете забрать его….до тех пор, пока вы закончите наш курс торговли на Форекс в Школе пипсологии!

Целью торговли на форексе является обмен одной валюты на другую в ожидании изменения цены.

В частности, валюта, которую вы купили , вырастет в цене по сравнению с валютой, которую вы продали .

Вот пример:

Действия трейдера евро долларов США
Вы покупаете 10 000 евро по курсу 1 евро / доллар.1800 +10 000 -11,800 *
Две недели спустя вы обмениваете свои 10000 евро обратно на доллар США по обменному курсу 1,2500 -10 000 + 12 500 **
Вы получаете прибыль в размере $ 700 0 +700

* 10 000 евро x 1,18 = 11 800 долларов США
** 10 000 евро x 1,25 = 12 500 долларов США

Обменный курс - это просто отношение стоимости одной валюты к другой.

Например, обменный курс USD / CHF показывает, сколько долларов США можно купить за один швейцарский франк или сколько швейцарских франков вам нужно, чтобы купить один доллар США.

Как читать котировки Forex

Валюты всегда котируются парами, например GBP / USD или USD / JPY.

Причина, по которой они котируются парами, заключается в том, что в каждой валютной операции вы одновременно покупаете одну валюту и продаете другую .

Как узнать , какую валюту вы покупаете, а какую продаете?

Отличный вопрос! Здесь и появляются концепции базовой и котируемой валюты…

Базовая валюта и валюта котировки

Всякий раз, когда у вас есть открытая позиция на форексе, вы обмениваете одну валюту на другую.

Валюты котируются по отношению к другим валютам.

Вот пример обменного курса британского фунта по отношению к доллару США:


Первая валюта, указанная слева от косой черты («/»), известна как базовая валюта (в данном примере - британский фунт).

Базовая валюта - это ссылочный элемент т для обменного курса валютной пары. Он всегда равен единице.

Вторая валюта, указанная справа, называется счетчиком или валютой котировки (в данном примере - U.С. доллар).

При покупке обменный курс сообщает вам, сколько вы должны заплатить в единицах котируемой валюты, чтобы купить ОДНУ единицу базовой валюты .

В приведенном выше примере вы должны заплатить 1,21228 долларов США , чтобы купить 1 британский фунт .

При продаже обменный курс сообщает вам, сколько единиц котируемой валюты вы получите за продажу ОДНОЙ единицы базовой валюты .

В приведенном выше примере вы получите 1.21228 долларов США при продаже 1 британский фунт .

Базовая валюта показывает, сколько валюты котировки необходимо для получения одной единицы базовой валюты

Если вы покупаете EUR / USD, это просто означает, что вы покупаете базовую валюту и одновременно продаете валюту котировки.

В разговоре с пещерным человеком: «покупай евро, продавай доллары».

  • Вы бы купили пару , если считаете, что базовая валюта будет повышаться на (значение прибыли) по отношению к валюте котировки.
  • Вы бы продали пару, если считаете, что базовая валюта обесценится на (потеряет значение) относительно валюты котировки.

При таком большом количестве валютных пар для торговли, как форекс-брокеры знают, какую валюту указать в качестве базовой и котируемой?

К счастью, способ котирования валютных пар на валютном рынке стандартизирован.

Возможно, вы заметили, что валюты, указанные в валютной паре, обычно разделяются знаком косой черты («/»).

Просто знайте, что это вопрос предпочтения и косую черту можно опустить или заменить точкой, тире или вообще не использовать.

Например, некоторые трейдеры могут вводить «EUR / USD» как «EUR-USD» или просто «EURUSD». Все они означают одно и то же.

«Длинный» и «Короткий»


Во-первых, вы должны определить, хотите ли вы купить или продать .

Если вы хотите купить (что на самом деле означает купить базовую валюту и продать валюту котировки), вы хотите, чтобы базовая валюта росла в цене, а затем вы продали бы ее обратно по более высокой цене.

В разговоре с трейдерами это называется «открывать длинную позицию» или «открывать длинную позицию». Только помните: long = купить.

Если вы хотите продать (что на самом деле означает продать базовую валюту и купить валюту котировки), вы хотите, чтобы базовая валюта упала в цене, а затем вы бы выкупили ее обратно по более низкой цене.

Это называется «открытием короткой позиции» или «открытием короткой позиции».

Просто помните: короткая = продать.

«Я длинный И короткий.”

Плоский или квадратный

Если у вас , нет открытой позиции , то вы называете « плоский» или « квадрат» .

Закрытие позиции также называется « возведение в квадрат ».

"Я квадратный".

Бид, Аск и Спрэд

Все котировки форекс котируются с двумя ценами: bid и ask .

В целом цена предложения ниже, чем цена предложения .

Что такое «Ставка»?

Цена - это цена, по которой ваш брокер готов купить базовой валюты в обмен на валюту котировки.

Это означает, что ставка является наилучшей доступной ценой, по которой вы (трейдер) можете продать на рынке.

Если вы хотите что-то продать, брокер купит это у вас по цене bid .

Что такое «Спросить»?

аск - это цена, по которой ваш брокер продаст базовую валюту в обмен на валюту котировки.

Это означает, что цена предложения является наилучшей доступной ценой, по которой вы можете покупать на рынке.

Еще одно слово для обозначения спроса - это цена предложения .

Если вы хотите что-то купить, брокер продаст (или предложит) это вам по цене ask .

Что такое «спред»?

Разница между ценой покупки и продажи известна как SPREAD .

В приведенной выше котировке EUR / USD цена покупки составляет 1,34568, а цена продажи - 1.34588. Посмотрите, как этот брокер позволяет вам легко торговать своими деньгами.

  • Если вы хотите продать евро, нажмите «Продать», и вы продадите евро по цене 1,34568.
  • Если вы хотите купить евро, нажмите «Купить», и вы купите евро по цене 1,34588.

Вот иллюстрация, которая объединяет все, что мы рассмотрели в этом уроке:

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров.

.

Как заработать на торговле акциями

Торговля акциями для жизни: начало работы и передовой опыт

Многие люди мечтают заработать на торговле акциями, а другие просто время от времени задаются вопросом, можно ли это сделать. Тысячи инвесторов зарабатывают деньги, играя на рынках каждый день, и хотя самые большие прибыли являются наиболее захватывающими и вызывают заголовки, для биржевых трейдеров существует множество нюансов и множество медленных прибылей. Чтобы научиться зарабатывать деньги на торговле акциями, потребуется время, но это достижимая цель.

Торговля акциями - рискованная деятельность. Если вы попробуете, вам нужно будет планировать убытки - одни компании выигрывают, а другие проигрывают каждый день. Но при постоянных исследованиях и понимании того, в какие компании стоит инвестировать и почему, вы можете зарабатывать деньги, торгуя акциями.

Начало работы в качестве новичка в торговле акциями

Начало работы и зарабатывание денег на торговле акциями - это разные вещи. Если вы новичок в игре, выполните следующие действия, чтобы добиться успеха по мере накопления опыта:

  • Изучите тенденции рынка: Даже самые успешные трейдеры не останавливаются перед исследованиями.Вам необходимо узнать о тенденциях рынка, а также об авторитетных источниках, из которых вы можете быть в курсе последних новостей. «Kiplinger», «The Economist» и «Bloomberg» - несколько авторитетных журналов по биржевой торговле, которые можно добавить в свой ежедневный список чтения. Также стоит следить за блогами и аккаунтами в социальных сетях экспертов отрасли, включая успешных трейдеров, экономистов и других специалистов.
  • Создайте учетную запись на торговом веб-сайте: Когда вы будете готовы начать торговать, вам нужно будет создать учетную запись на торговом веб-сайте, например Scottrade, TradeKing или TD Ameritrade.Прежде чем выбирать услугу, прочитайте отзывы пользователей и рейтинги BBB, если таковые имеются, чтобы убедиться, что сайт пользуется уважением. Вам также нужно будет увидеть, какие комиссии за транзакции и другие сборы вы будете платить за использование этой услуги. Если вам нужна помощь в выборе вариантов, поищите удобства, которые помогут вам в торговле, например инструменты для исследования инвесторов, мобильные приложения или службы поддержки клиентов.
  • Практика: Торговля акциями - это не просто исследование, это даже больше, чем просто торговля акциями.Если вы хотите стать лучше и увидеть окупаемость своих вложений, вам нужно практиковаться. Прежде чем совершать какие-либо действия с реальными деньгами, создайте учетную запись на таком сайте, как ScottradeELITE или OptionsHouse, и совершайте некоторые сделки без использования реальных денег. Это поможет вам узнать, как размещаются сделки и какие решения вы будете принимать, когда акции идут плохо или хорошо. Это может помочь вам узнать, как работает торговля, прежде чем использовать реальные деньги.

Если вы новый инвестор, возможно, вы подходите к рынку с общей точки зрения.Это замечательно, но со временем вы захотите сосредоточиться на области, в которой вы эксперт или любите изучать. Рынок полон тысяч опционов, и невозможно ухватиться за каждую хорошую сделку, которая приходит и уходит каждый день. Просто лучше сосредоточиться на небольшой части рынка, когда вы набираетесь опыта трейдера.

Хорошая новость заключается в том, что как новый трейдер вы можете свободно исследовать и исследовать, не ограничиваясь сразу специализацией. Просто знайте, что в какой-то момент вам захочется выбрать и освоить определенную часть рынка.Кроме того, если вы новичок и ищете торговый веб-сайт, помните, что вам не нужно сразу его выбирать. Некоторые люди создают учетные записи на нескольких сайтах, а затем сужают свой выбор позже, когда имеют более четкое представление о том, какие удобства, услуги и комиссии лучше всего подходят для их торговой стратегии.

Некоторые часто задаваемые вопросы

Я отвечу на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и комментариев здесь:

Как вы выбираете правильные акции?

Изображение с Flickr, rawpixel.com

Может показаться, что легче сказать, чем сделать - в конце концов, если бы все каждый раз выбирали правильные акции, потерь не было бы. Правда в том, что правильные акции не всегда самые известные или самые интересные. Прежде чем принять решение об инвестировании в компанию, задайте себе следующие вопросы:

  • Насколько прибыльна компания? Если вы покупаете акции и хотите, чтобы их стоимость увеличилась, вам необходимо оценить финансовые отчеты компании. Эти записи доступны в Интернете для любой публичной компании.Если у вас возникли проблемы с поиском этой информации, вы можете связаться с компанией, чтобы получить физическую копию последнего годового отчета.
  • Будет ли компания прибыльно двигаться вперед? Даже если годовой отчет не показал прибыльности, в компанию все равно стоит инвестировать. Проверьте руководство компании, ее годовые расходы и долг. Вы также можете просмотреть его балансы и отчеты о прибылях и убытках, чтобы оценить, будет ли компания оставаться прибыльной в будущем.Вы также можете обнаружить, например, что новая или низкорентабельная компания недавно приобрела несколько опытных руководителей. Подобные изменения - веская причина инвестировать в бизнес.
  • Что вызвало убытки? Если вы обнаружите в финансовом отчете низкие результаты за квартал, это не обязательно означает, что в компанию не стоит вкладывать средства. Изучите и выясните, что способствовало этой низкой производительности, и спросите, есть ли риск повторения. А если есть риск еще одного плохого квартала, вам нужно будет решить, стоит ли инвестировать в потенциальную прибыль.
  • Каковы результаты компании по сравнению с аналогами и отраслью? Если вы столкнулись с убытком или прибылью, возможно, на эти результаты повлияли факторы, связанные с отраслью, а не обязательно с компанией. Сравните историю акций компании с ее конкурентами, чтобы увидеть, как она преуспела в последние годы. Также обратите внимание на отраслевые тенденции. Когда акции всей отрасли росли или падали, компания работала так, как ожидалось? Или предприятие преуспело или упустило рост, которым наслаждались конкурирующие компании?

По мере накопления опыта вы будете добавлять свои вопросы в этот список, чтобы вы могли проверить акции и убедиться, что они подходят для вашей торговой стратегии.У вас также могут быть критерии для информирования, когда можно отклониться от вашей стратегии. Это тот тип нюансов, который вы можете развить только путем обширных исследований, практики и реальной торговли. Тем не менее, для абсолютных новичков рекомендуется придерживаться известных компаний, у которых есть много данных об их торговой истории, лидерстве и прибыльности. Также рекомендуется начинать с небольшой суммы денег.

Обратите внимание, что у некоторых людей также есть правила о таких вещах, как торговля только с узнаваемым брендом или предприятием с многолетним успехом.В зависимости от того, насколько консервативным или агрессивным вы хотите быть как трейдер, вы можете принять некоторые из этих стратегий или отказаться от них в пользу других условий, таких как наличие надежной бизнес-модели независимо от продолжительности работы или предложение определенного типа продукта или услуги. .

Как купить первую акцию?

После того, как вы изучили несколько компаний и попрактиковались в покупке акций просто для развлечения (и получения опыта), самое время попробовать настоящие вещи.

  • Войдите в свой торговый счет на веб-сайте и поищите хорошо изученные и надежные акции.
  • Может возникнуть соблазн начать с чего-то рискованного или инвестировать большую сумму, но лучше всего начать с небольшой сделки.
  • Новички обычно вкладывают всего 1000 долларов, пока они еще учатся.
  • Не забудьте проверить комиссию за транзакцию. Поскольку теперь вы работаете с официальным аккаунтом и торгуете реальными акциями, с вас будут взиматься такие сборы.

Можете ли вы зарабатывать на жизнь торговлей акциями?

Тысячи людей торгуют акциями в качестве постоянной работы, а тысячи других любят торговать неполный рабочий день.Как вы подходите к акциям, полностью зависит от вас. Вы можете придумать, как зарабатывать деньги, торгуя акциями дома, или можете заняться дейтрейдингом в качестве карьеры.

Некоторым людям также нравится более пассивная торговля через паевые инвестиционные фонды или работа с брокером для облегчения торговли. В паевом фонде вы координируете свои действия с группой других инвесторов и собираете свои деньги для инвестирования профессиональным управляющим фондом. Эти инвестиции обычно диверсифицируются по множеству отраслей и секторов.Другой вариант - присоединиться к группе по торговле акциями или онлайн-сообществу, где вы сможете найти понимание и поддержку, что, безусловно, ценно для начинающих трейдеров.

Сколько вы можете заработать на акциях за месяц?

Сколько денег вы можете заработать на акциях, зависит от вашей торговой стратегии, вашей области знаний, того, как работают рынки, и множества других факторов. Профессиональные инвесторы, работающие на полную ставку, могут зарабатывать более 5000 долларов в месяц. Точная ставка возврата также варьируется в зависимости от вложенной суммы.Если вы только начинаете или торгуете только неполный рабочий день, вы все равно можете зарабатывать сотни или тысячи в месяц. Кроме того, по мере того, как вы приобретаете навыки и реинвестируете свой заработок, вы можете зарабатывать гораздо больше ежемесячно.

8 советов для начинающих трейдеров

У новых трейдеров есть множество стратегий и аналитических методов, которые нужно исследовать и опробовать, когда они впервые выходят на рынок.

1.) Взгляните на различные типы рынков, стратегии и методы анализа.

Трейдеры с большим опытом могут пересмотреть методы, которые они используют, и посмотреть, смогут ли они изменить свой подход, чтобы начать получать прибыль.Вот лишь несколько вариантов, которыми вы можете воспользоваться в качестве трейдера:

  • Торговля пенни-акциями: Пенни-акции - это акции с низкой стоимостью, торгуемые менее чем по 5 долларов за акцию. Доходность, как правило, низкая, но при этом меньше риск, поскольку вам не нужно вкладывать так много, чтобы начать торговать. Также возможно получить огромную прибыль, торгуя этими доступными акциями. Вам нужно будет изучить внебиржевые рынки и приложить дополнительные усилия для изучения финансовой истории компании, поскольку предприятия, торгующие мелкими акциями, не обязаны соответствовать строгим финансовым требованиям Нью-Йоркской фондовой биржи или NASDAQ.
  • Дневная торговля: Как дневной трейдер, вы открываете и закрываете несколько сделок в рамках одной сессии. Поскольку эти инвесторы смотрят на колебания в пределах короткого периода времени, они ищут отличные признаки хорошей сделки, чем долгосрочные инвесторы. Дневная торговля обычно не рекомендуется для начинающих инвесторов.
  • Инвестирование в долгосрочные и краткосрочные стратегии: Вы можете торговать днем, удерживать акции десятилетиями или найти стратегию по акциям где-то посередине.Существует большая гибкость в том, как вы торгуете, и люди получают прибыль, используя различные стратегии, подходы и методы на фондовом рынке.

В дополнение к изучению различных типов торговли или стратегий, которые могут лучше соответствовать вашей личности или финансовым целям, вы можете изучить различные методы анализа рынка, чтобы дать вам преимущество или помочь вам достичь прибыльности.

Основные методы анализа - фундаментальный и технический. Оба используются для прогнозирования изменений цен и, таким образом, для информирования о том, какие акции покупать и когда.Разница в том, что фундаментальный анализ рассматривает компанию - ее лидерство, историю прибылей, ожидаемую прибыль, будущие цели, репутацию и т. Д. - чтобы оценить стоимость акций.

Технический анализ, однако, рассматривает рыночные тенденции и то, что побуждает инвесторов принимать решения по акциям. Вы можете добиться успеха, переключив внимание с одного метода анализа на другой или попробовав их комбинацию, чтобы сформировать свой торговый выбор.

2.) Инвестируйте в дивидендные акции или первичные публичные предложения

Другой вариант получения прибыли трейдером - это инвестировать в высокодоходные дивидендные акции.При этом типе инвестиций компания выплачивает акционерам дивиденды - процент от прибыли компании - каждый квартал. Инвесторы получают дивиденды независимо от того, подорожали ли их акции.

Первоначальное публичное размещение акций - еще один вариант. Это первые акции, которые когда-либо предлагает компания, и, хотя большинство стартапов терпят неудачу, это может быть прекрасной возможностью получить акции по самой низкой цене. Однако, поскольку компания не будет располагать предыдущими данными о прибыли, вам придется провести дополнительные исследования таких факторов, как руководство, бизнес-план и направление деятельности компании, прежде чем определять, является ли первичное публичное размещение акций хорошей возможностью.

3.) Совершенствуйте свои торговые навыки

Вам не нужно быть экспертом, чтобы зарабатывать деньги на торговле, но по мере того, как вы вкладываете больше инвестиций и продолжаете практиковаться и исследовать, вы, естественно, станете лучше торговать акциями. Если вы обнаружите, что постоянно не зарабатываете деньги на своих сделках - независимо от того, являетесь ли вы новым трейдером или имеете некоторый опыт - вы можете следовать этим указаниям, чтобы изменить ситуацию.

4.) Следуйте некоторым рекомендациям по торговле акциями

Если вы обнаружите, что ваши сделки не приносят положительной прибыли, вернитесь к задаваемым вами вопросам, чтобы помочь вам выбрать компанию для инвестирования.Возможно, вам потребуется добавить или изменить критерии, которые вы используете для выбора предприятий.

Вы также можете попробовать некоторые другие передовые методы, чтобы заработать много денег на онлайн-торговле акциями, например, инвестирование в компании со средней и большой капитализацией. Первые имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов, вторые - более 10 миллиардов долларов. Инвестирование в эти компании часто бывает плодотворным, потому что рыночная капитализация является показателем стоимости акций компании по сравнению с ее акциями в обращении.

Другой вариант - добавить дополнительный шаг к вашей должной осмотрительности при расследовании компаний: прослушивание конференц-связи с отчетами компании. Если вы уже ознакомились с отчетом о квартальной прибыли компании, этот дополнительный шаг даст вам более четкое представление о руководстве компании и плане дальнейшего развития.

5.) Ежедневный мониторинг рынков

Люди, начинающие торговать в первый день, и те, кто занимается этим бизнесом десятилетиями, несут одну важную общую ответственность: ежедневный мониторинг рынков.Это поможет вам оставаться в курсе развивающихся тенденций, но это также ключ к испытанной торговой мантре: покупать по низкой цене и продавать по высокой.

Планируете ли вы быть консервативным, агрессивным, краткосрочным или долгосрочным трейдером, это практическое правило должно определять ваши инвестиционные решения.

6.) Купить по минимуму и продать по максимуму

Купить минимум и продать по максимуму легко запомнить, и это проверенный метод получения прибыли в качестве трейдера. Но вы не хотите принимать импульсивные решения, когда цена акций растет или падает.На самом деле, важно никогда не паниковать, когда цена акции упадет ниже цены, которую вы заплатили, поскольку она может отскочить.

Чтобы решить, является ли сумма высокой или достаточно низкой, чтобы гарантировать сделку, сделайте следующее:

  1. Посмотрите на прибыль компании на акцию и покупательную активность сотрудников.
  2. Вы также хотите посмотреть на лидерство бизнеса, историю прибылей и долговечность.
  3. Вы хотите покупать дешево, но также хотите инвестировать в компанию, которая выздоровеет - надеюсь, сразу после того, как вы приобретете их акции.

Тот же принцип применяется к продажам по высокой цене.

Если вы хотите продать акции, чтобы реинвестировать прибыль, вы хотите как можно дольше держаться на волне роста стоимости акций. Успех компании может также означать, что бизнес может реинвестировать в себя, что может еще больше повысить стоимость акций.

По этой причине очень важно терпение, но вам также необходимо знать, когда цена, вероятно, выйдет на плато или снизится. Отслеживание отраслевых тенденций и активности компании поможет вам определить лучшее время для продажи.

Если вы заинтересованы в дневной торговле или коротких продажах, покупка по низкой цене и продажа по высокой будут жизненно важны для вашего успеха. Вас также больше всего заинтересуют волатильные рынки, поскольку частые увеличения и уменьшения стоимости акций открывают двери для частых прибыльных сделок. Однако волатильным рынкам присуще множество рисков.

7.) Диверсифицируйте

Хотя в конечном итоге вы станете экспертом на нишевом рынке, хороший план для получения стабильной прибыли - это диверсификация вашего портфеля.Это рекомендуется делать только в том случае, если вы хорошо понимаете, как работает рынок и как покупать и продавать акции.

Диверсификация важна, поскольку она защищает вас от колебаний в отрасли. Например, если все ваши акции связаны с технологиями, а государственное регулирование или новые инновации негативно повлияют на цены акций в этом секторе, это повлияет на все ваши инвестиции. На разнообразное портфолио такие тенденции минимально влияют.

Эта стратегия также является хорошим способом сбалансировать высокорисковые и консервативные инвестиции.Например, инвестирование в стартапы обычно рискованно, поскольку большинство из них закрывается в течение пяти лет. Однако если вы инвестировали в устоявшуюся компанию в определенной отрасли, вы можете купить акции стартапа в том же сегменте.

Их взаимная прибыльность может быть универсальной для отрасли, или, возможно, более крупная компания приобретет меньшую, что принесет вам значительную прибыль.

8.) Реинвестируйте

Может возникнуть соблазн уйти от торговли, когда вы получили прибыль.Однако, если вы хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе, разумно реинвестировать свои доходы в другие акции или во что-то менее прибыльное, но с низким уровнем риска с надежными долгосрочными преимуществами, например сберегательный или пенсионный счет.

В заключение: учимся на практике

Для новичка выбор акций может показаться поиском компании, которая хорошо работает, или поиском нового предприятия, которое может похвастаться замечательным продуктом или услугой, и инвестированием в них. Действительно, многие из самых успешных биржевых маклеров ухватились за хорошие возможности и ушли с огромной прибылью.Но эти люди не впали в эти истории успеха.

Опытные трейдеры ежедневно приносят на рынок свои знания. Они знают, за какими тенденциями следует следить, и они знают, что делает сделку хорошей или плохой - и когда стоит нарушать их собственные правила. Конечно, некоторым людям везет при торговле акциями.

Если вы хотите двигаться уверенно, зная, что вы можете зарабатывать деньги, торгуя акциями, вам нужно постоянно работать над своей стратегией, следить за рыночными тенденциями и быть готовым при удачной возможности.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или понесли некоторые убытки и хотите изменить ситуацию, один из лучших способов добиться успеха и заработать деньги на торговле акциями - это посмотреть, что делают эксперты, и узнать, как они рассчитывают свои решения.

Ключ в том, чтобы понять, почему совершается сделка - даже если профессионал не торгует в той области, с которой вы знакомы, если вы можете изучить их методологию, вы можете применить их методы и подход к своей собственной области. экспертиза.Фактически, это лучший способ узнать, как зарабатывать деньги, торгуя акциями.

Независимо от ваших знаний и навыков трейдера, вы найдете в Интернете бесчисленное количество ресурсов, которые помогут вам лучше инвестировать и начать получать прибыль от своих акций. Присоединяйтесь к нашему предстоящему вебинару, организованному экспертами рынка, чтобы узнать больше о том, как зарабатывать деньги на торговле.

Запланируйте бесплатное тренировочное занятие, которое подойдет вам

.

Смотрите также