Как заработать деньги на опционах


Как заработать на бинарных опционах? Способы и рекомендации |

 

 

Торговля БО привлекает трейдеров тем, что можно получить доход в размере 80-90% от ставки за пару минут. С рядом оговорок так и есть, при работе с турбо опционами срок жизни сделки не будет превышать нескольких минут, а выплата составляет около 80-90%. Осталось только разобраться с тем, как заработать на бинарных опционах, какие условия для этого должны выполняться, и почему еще не все трейдеры стали миллионерами. Присоединяйтесь к обзору.

 

 

 

Какие условия должны выполняться для заработка на бинарных опционах?

Если на форекс для получения прибыли достаточно выбрать правильное направление движения графика, то с бинарными опционами ситуация сложнее. Трейдер должен:

  • добиться выполнения условия для получения прибыли. Условие отличается в зависимости от типа БО;
  • угадать со сроком экспирации. То есть добавляется временной фактор.

Для начала разберем техническую составляющую торговли. Какие условия по каким типам БО должны выполниться для получения прибыли. После них дадим краткий перечень торговых рекомендаций.

Если вы только узнали о БО, ознакомьтесь с этим материалом, поймете, что эти инструменты из себя представляют.

 

БО «повышение/падение»

Вы можете столкнуться с таким названием сделок на бинарных опционах как Call/Put. Покупая опцион Call, трейдер надеется на рост цены, с Put – в приоритете нисходящее движение.

Разберем пример со ставкой на нисходящее движение:

  • при покупке опциона Put трейдер рассчитывает на движение графика ниже текущего ценового уровня к закрытию сделки;
  • если это условие выполняется, он получает прибыль в 80-90% от поставленной суммы (выплата у брокеров отличается, на нее влияет тип актива, волатильность). То есть трейдер получает свою ставку и 80-90% сверх нее.
Сделка Put на БО

Если график уходит выше уровня открытия, вы теряете деньги.

Частный случай – цена в момент закрытия сделки равна цене открытия. В таком случае компания вернет вам ставку.

Для опционов Call  условие для заработка на бинарных опционах зеркальное. Ставка делается на рост графика относительно текущей цены.

В примере на рисунке выше показан вариант с турбо опционами. Но БО Call, Put доступны и с другими сроками истечения.

Возможность торговли по этим типам опционов предлагают многие брокеры, в числе которых Intrade Bar, Binarium, Pocket Options и т.д.

 

 

Условия торговли по опционам «выше/ниже»

Торговля по опционам этого типа проходит по следующей схеме:

  • брокер задает уровни «выше» и «ниже» относительно текущей цены;
  • для БО «выше» прибыль трейдер получит, если на момент закрытия сделки график будет находиться выше заданного брокером уровня. Для БО «ниже» условие зеркальное, работаем уже с нижним уровнем.

 

Как график движется до срока экспирации не имеет значения. Он может касаться уровней или не делать этого и пересечь уровень в последний момент. Важно только расположение цены относительно уровня к закрытию сделки.

Работа с опционами «Выше Ниже»

Заработать на бинарных опционах этого типа можно примерно столько же, как и по БО Call, Put. Выплаты сопоставимы, но поддерживают этот тип БО не все брокеры.

 

 

БО «касание» и «нет касания» (One touch и No touch)

В инструментах этого типа брокер задает уровень/уровни, а условие для получения профита выглядит так:

  • по БО касание – до окончания сделки в любой момент времени график должен коснуться заданного уровня;
    Торговля опционами типа «Касание»
  • нет касания – до срока экспирации касания не должно произойти.
    Торговля опционами «Нет касания»

В примерах на рисунке выше показаны по 2 уровня, заданных брокером. Компания может задавать и один уровень вместо двух.

 

 

Как заработать на бинарных опционах типа лестница?

Это не самый распространенный вид бинарных опционов. Условие для получения профита по сделке то же, что и у БО касание, а хитрость в том, что брокер задает сразу несколько уровней. Чем дальше уровень от текущей цены, тем выше потенциальный профит.

При торговле трейдер выбирается один уровень из нескольких, указывается ставка, время истечения сделки и направление.

Торговля опционами типа «Лестница»

Некоторые брокеры предлагают максимальные выплаты по таким БО больше 1000% от ставки. Это ловушка для новичков, вероятность получения профита по такой сделке околонулевая.

Можете столкнуться еще и с таким типом БО как JLadder – это так называемая японская лестница. По ним принцип работы тот же, а отличие заключается в том, что информация по уровням задается не уровнями на графике, а в виде таблицы.

 

 

БО «диапазон» и «вне диапазона»

В этом типе инструментов брокер задает уже не отдельный ценовой уровень, а диапазон. График должен либо выйти за его пределы (вне диапазона), либо остаться в канале (БО диапазон).

Так как условия по этому типу БО жестче, чем, например, по опционам Call, Put, то и выплаты по ним выше.

Торговля БО «Диапазон»Торговля БО «Вне диапазона»

Учтите, в БО типа «вне диапазона» не имеет значения, будет график находиться ниже/выше области, отмеченной брокером. Если на момент закрытия сделки цена находится в точности на границе диапазона, компания вернет ставку трейдеру.

 

 

Тиковые опционы

Под тиком понимается любое изменение цены. Тиковые БО называются так потому, что при задании срока экспирации речь идет не о минутах, а о тиках. Это автоматически повышает риск в разы по сравнению с обычными БО, а соответственно и заработать на этих типах бинарных опционов сложнее. Поддерживают их далеко не все брокеры, что касается классификации, то зависит все от фантазии компании.

Перечислим самые распространенные:

  • above & under (над и под или выше, ниже). В этих БО трейдер задает ставку, выбирает срок экспирации в тиках, и определяется с направлением прогноза (выше пойдет цена или ниже). Также нужно задать число – последнюю цифру котировки. По опционам above нужно, чтобы последнее число в котировке на момент истечения срока экспирации было больше заданного при входе в рынок;
    БО «above & under»
  • even/uneven (четное и нечетное). Условие для получения профита напоминает игру в кости. Для БО четное нужно, чтобы к закрытию сделки последняя цифра в котировке была четной. Как и в предыдущем случае срок экспирации задается в тиках, а не в минутах. По этому БО промежуточного варианта, когда обе стороны остаются при своих, не бывает. При торговле задается срок истечения сделки в тиках, объем ставки и вариант котировки – чет или нечет;
    БО «even/uneven»
  • отличие и совпадение. Это наиболее рискованный тип тиковых опционов. Заработать на них наиболее сложно. В БО совпадение нужно точно угадать последнюю цифру в котировке на момент закрытия сделки. Для БО отличие условие для получения профита обратное;
    БО «отличие» и «совпадение»
  • highest, lowest tick – еще один подвид тиковых БО, чтобы заработать на этих типах бинарных опционов, нужно угадать, будет ли сформирован максимальный и минимальный тик в течение срока жизни сделки. Работает это так – трейдер задает срок экспирации, например, 5 тиков и задает номер тика, который, по его мнению, будет максимальным и минимальным. Также указывается объем сделки. Выплаты даже в ночное время превышают 200-250%;
    БО «highest»и «lowest tick»
  • азиатские или усредненные. Относятся к категории тиковых, а особенность их заключается в том, что для получения профита последняя котировка должна быть выше либо ниже усредненной котировки за срок существования сделки. Срок экспирации задается в тиках, а выплата превышает 90%.
    БО «азиатские или усредненные»

Заработать на бинарных опционах этого типа очень сложно. Ввиду малых сроков экспирации, никакой анализ рынка не поможет, трейдинг превращается в азартную игру.

 

 

Экзотические типы БО,
и условия получения профита по ним

В эту категорию занесем виды БО, встречающиеся буквально у 1-2 брокеров. Вероятнее всего, вы с ними не столкнетесь, но лучше быть во всеоружии, и знать о подводных камнях заранее, если вдруг наткнетесь на них, и решите попробовать заработать на этих бинарных опционах. К категории экзотических отнесем:

 

Lookback

В этих БО учитывается разница между экстремальной ценой и ценой при закрытии сделки. Эта разница умножается на определенный множитель и полученное число и будет вашим профитом по сделке. Также для получения профита нужно угадать направление движения графика.

Здесь выделим такие типы БО:

  • max-close – расчет идет на понижение графика. Прибыль рассчитывается как расстояние от локального максимума после входа в рынок, и ценой в момент закрытия сделки. Эта величина умножается на коэффициент, задающийся в момент заключения сделки;
    Опционы «max-close»
  • min-close – зеркальный БО по отношению к предыдущему. Для получения профита нужно, чтобы график рос, а прибыль рассчитывается как результат умножения коэффициента на расстояние от локального Low до цены, по которой сделка закрылась. При задании параметров сделки, подбирается срок экспирации и не объем ставки, а множитель;
    Опционы «min-close»
  • max-min – схожий с предыдущими опцион, но расстояние рассчитывается между Low и High, сформированными в период до закрытия сделки.

 

У большинства брокеров БО подобные типы опционов вы не найдете.

 

Reset Call и Reset Put

Вернитесь к первому типу БО, рассмотренных в этом материале. Модифицированная их версия отличается тем, что вводится такое понятие как время Reset. Работа ведется так (на примере БО Call):

  • покупается опцион Call со сроком экспирации, например, в 5 минут;
  • помимо срока экспирации и объема ставки брокер указывает еще и такой параметр как время Reset;
  • в классическом опционе Call при определении того, будет ли сделка прибыльной учитывается положение цены закрытия сделки относительно цены входа в рынок. Здесь же отсчет ведется от уровня Reset. То есть после входа в рынок отсчитывается время Reset Call, и этот ценовой уровень учитывается при определении итога по сделке.
    Опционы «reset call»

По опционам Reset Put то же самое, но в зеркальном отображении.

Обратите внимание на размер выплаты. Заработать на бинарных опционах этого типа можно, но профит составит примерно 50-60% от ставки. Этот тип БО подойдет для ситуаций, когда нет уверенного движения, а сигнал упускать нет желания.

 

Put Spread и Call Spread

Еще одна модификация стандартного типа БО. Своего рода конструктор, в котором вы сами определяете величину своего профита.

Принцип работы разберем на примере БО Call:

  • помимо величины ставки и срока экспирации при открытии сделки добавляются такие параметры как изменение верхнего и нижнего барьеров;
  • максимальную выплату трейдер получает только если сделка закроется по цене выше или равной верхнему барьеру. Если сделка закрывается в промежутке между верхним и нижним уровнем, то профит уменьшается и рассчитывается в зависимости от расстояния между ценой закрытия сделки и нижней границей;
  • если цена закрытия находится ниже нижней границы либо на ней, трейдер теряет деньги.
    Опционы «Call Spread»

По опционам Put Spread условия для получения профита зеркальные.

Что касается профита, то все зависит от того, где вы разместите уровни. На рисунке ниже для примера мы завысили положение уровня верхнего барьера. В итоге для БО Call Spread потенциальный профит составляет 166,9% от ставки. Его мы получили бы, если бы к истечению сделки график вошел в зону над 7948,149 + 2,600. Учитывая текущую волатильность, такой сценарий маловероятен, отсюда и высокий теоретический профит.

 

 

 

Торговые рекомендации

Здесь мы не будем сосредотачиваться на торговых стратегиях. Дадим общие рекомендации по тому, как заработать на бинарных опционах:

  • работу с турбо опционами отложите до тех пор, пока не станете опытным трейдером. Чем ниже рабочий таймфрейм, тем сложнее работать. В рекламе упор делают на то, что БО – способ заработать большие деньги за пару минут. Это работает только в теории. Начинайте с таймфреймов хотя бы М15-М30 или выше, и сроков экспирации от часа;
  • если видите выплату по БО выше 100%, шанс получить ее очень мал. Брокер не будет работать себе в убыток;
  • работать с БО «касание», «лестница» можно, но только во время работы европейской и американской сессий. Лучше всего работать по ним перед выходом сильных новостей, когда есть вероятность сильного движения из-за неожиданной статистики;
  • для участков флетового движения лучше подходит тип БО «диапазон»;
  • тиковые опционы из работы исключите и не пытайтесь зарабатывать на них. Основа торговли – анализ графика и прогноз его движения. Спрогнозировать изменение на пару тиков вперед невозможно;
  • экзотические БО также особой пользы не несут.

 

Не случайно большинство брокеров ограничивается стандартными бинарными опционами Call и Put, меняя лишь сроки экспирации для них. Работая с ними можно спрогнозировать движение графика, а значит и заработать на этом.

Что касается торговых стратегий, то рекомендуем ознакомиться с этим разделом. В нем собраны максимально эффективные торговые системы.

[adsp-pro-1]

 

Как ведется торговля?

Если на Форекс вне конкуренции МетаТрейдер4, то на рынке бинарных опционов такого единства нет. Часть брокеров использует терминал от Spot Option, часть – терминалы собственной разработки.

Для анализа графика все же лучше всего использовать именно Метатрейдер 4 или 5, а у брокера на терминале лишь заключать сделки.

Разберем процесс заключения сделки на примере терминала одного из самых лучших и надежных брокеров Intrade bar:

  • указываем объем сделки;
  • указываем время окончания экспирации;
  • для покупки опциона Call жмем на кнопку зеленого цвета, для ставки на падение актива – на красную.
  • после нажатия на кнопку, Вы заключите сделку. Осталось дождаться результата.

 

 

В других терминалах отличаться может расположение кнопок, но запутаться в них практически невозможно.

 

Заключение

Заработок на бинарных опционах возможен, но недостаточно просто угадать направление движения графика. Нужно помнить о сроке экспирации и дополнительных условиях по некоторым типам БО. Неправильно подобранный срок экспирации может стать причиной убытка даже при в целом верно определенном направлении движения графика.

Мы перечислили все типы БО, с которыми вы можете столкнуться в торговле. Типов бинарных опционов очень много, часть брокеров придумывает дополнительные типы БО, пытаясь привлечь новых клиентов. С точки зрения соотношения надежности и прибыльности всем известные Call, Put опционы вне конкуренции. Начать рекомендуем с них, потом попробуете другие инструменты.

 

Торговля опционами 101 - Советы и стратегии для начала работы

Начало работы с инвестированием и торговлей опционами может быть немного пугающим. Узнайте, как успешно торговать опционами, от экспертов RagingBull.

Из-за постоянных инноваций на рынках и изменений в том, как работает фондовый рынок в целом, большая часть действий, когда дело доходит до торговли, происходит онлайн.

Инвестирование когда-то было довольно простой концепцией, когда люди вкладывали свои финансы в одну или две небольшие компании и придерживались этих инвестиций по мере их роста.Сегодня инвестирование сложнее, чем когда-либо прежде, и даже включает в себя новые формы валюты.

При всех этих изменениях и быстро меняющейся среде онлайн-рынка начало инвестирования и торговли опционами может быть немного пугающим.

К счастью, существует множество ресурсов и экспертов с многолетним опытом и успехом, готовых научить вас тому, что вам нужно знать. Ключ к успеху в мире трейдинга - это знания. Если вы сможете получить полное представление о том, что делаете, вы настроитесь на успех.Это начало для тех, кто задается вопросом, как заработать на торговле опционами.

Давайте начнем ... Что такое торговля опционами?

Есть несколько способов, с помощью которых инвесторы могут подойти к опционам. Вместо того, чтобы просто покупать акции, стоимость которых, как вы ожидаете, вырастут, вы можете покупать опционы колл, чтобы увеличить свой потенциал роста.

Опционы также могут быть использованы для хеджирования и придания вашему портфелю небольшой амортизации.

Подумайте об этом: вы приобретаете страховку, когда покупаете новую машину или другие ценные вещи, почему бы не окружить свой портфель еще и страховкой?

Хеджирование может выступить в качестве крайней меры, если ваш портфель достигнет этой точки.

Ограничьте свои недостатки и увеличьте свой потенциал для получения прибыли, не опасаясь опционов. Торговля опционами не обязательно должна быть сложным процессом, если вы этого не хотите.

Варианты покупки с целью спекуляции на будущих движениях цен акций позволяют снизить риски по сравнению с прямой покупкой или короткой продажей акции, одновременно открывая дверь для неограниченного дохода.

Первый шаг:

Если вы хотите научиться зарабатывать деньги на торговле опционами, первым шагом будет разработка стратегии.Не прыгайте вслепую, но найдите время и серьезно подумайте о своих целях и о том, как вы планируете их достичь. Многие портфели вообще не содержат стратегии торговли опционами, но это ошибка. Этот аспект рынка дает много преимуществ.

Опционы колл и опционы пут


При попытке заработать на торговле важно понимать различные типы опционов. Существует два основных типа опционов: опционы колл и опционы пут. Оба являются разновидностью контракта.В этих опционных контрактах участвуют две стороны: держатель опциона (покупатель) и эмитент опциона (продавец). Держателю опциона дается право совершить определенную транзакцию с эмитентом, но от держателя не требуется выполнять эту транзакцию.

Проще говоря, опционы колл дают право покупать, а опционы пут дают право продавать базовые акции по заранее определенной цене (страйк). Таким образом, опцион колл дает держателю опциона право покупать акции по цене исполнения в течение определенного периода времени.Опцион пут дает держателю опциона право продать акции по цене исполнения в течение определенного периода времени. По истечении этого времени контракт истекает, если опцион не был закрыт или исполнен.

Итак, проще говоря, инвестор думает, что стоимость акций вырастет, он покупает опционы колл. Если они думают, что стоимость упадет, они покупают опционы пут.

Как купить опционы колл

Хотите узнать, как зарабатывать деньги, торгуя опционами колл? Давайте начнем с понимания базового контракта на опцион колл.

Предположим, что акции крупной компании торгуются по цене 200 долларов за акцию, и инвестор покупает контракт на опцион колл на эту акцию по цене исполнения 200 долларов. Стоимость звонка или страхового взноса составляет 3 доллара. Поскольку каждый опцион контролирует 100 акций базовой акции, премия составляет 300 долларов (3 доллара x 100). На открытом рынке покупка 100 акций по 200 долларов за штуку будет стоить 20 000 долларов.

После того, как инвестор приобрел этот опцион колл, есть несколько различных вариантов развития событий. Например, если цена акции поднимется до 215 долларов, у инвестора есть возможность получить прибыль.Они могут использовать свой опционный контракт на покупку 100 акций по цене исполнения 200 долларов, а затем развернуться и продать эти 100 акций по новой цене 215 долларов. Это прибыль 1500 долларов (15 долларов на 100) или 1200 долларов за вычетом стоимости контракта по опциону на покупку в 300 долларов.

Как и в большинстве случаев торговли, покупка опционов колл сопряжена с определенным риском. Вы должны быть уверены, что покупаете опционы колл на акции, стоимость которых, как вы ожидаете, вырастет.

В худшем случае акции компании упадут ниже страйк-цены 200 долларов, и контракт колл станет «не при деньгах» и истечет бесполезным.Это означает, что покупатель потерял все 300 долларов, которые он заплатил за опцион колл.

Обдумывая свою стратегию опциона колл, учитывайте, что потенциал прибыли намного больше, чем потенциал потери.

В принципе, если вы не задумывались о добавлении опций в свой портфель, чтобы получить шанс увеличить свою прибыль, об этом определенно стоит подумать. Конечно, на этой практике есть деньги.

Можете ли вы заработать больше денег на торговле?

Понимание торговли опционами - единственный способ заработать больше денег с помощью этого типа рыночной игры.Можно ли заработать больше денег на торговле опционами, чем на традиционной торговле акциями? Это зависит от вашей стратегии. Вот краткое сравнение двух стратегий.

Скажем, XYZ сейчас стоит 35 долларов за акцию, но вы полагаете, что цена скоро значительно вырастет. Пришло время войти в игру. Если на следующей неделе цена акции вырастет до 55 долларов за акцию, а вы приобрели 100 акций по цене 35 долларов, вы получите прибыль в размере 2000 долларов ([55 - 35 долларов] x 100 акций) - 57% прибыли. Но может ли эта отдача быть еще выше?

Работая по тому же сценарию с использованием опционов колл, вы можете заработать намного больше, чем 2000 долларов.Допустим, мы перескакиваем назад во времени, когда цена акции составляла 35 долларов, но вместо покупки 100 акций по цене 35 долларов вы решаете приобрести контракт колл-опциона со страйк-ценой 35 долларов и сроком действия через две недели. Допустим, контракт колл-опциона стоит 2 доллара, или всего 200 долларов (поскольку один контракт представляет 100 акций XYZ).

Теперь, следуя предыдущему сценарию, цена акции вырастет до 55 долларов за акцию через неделю, возможно, из-за прибыли или важных новостей. Поскольку рост XYZ произошел до истечения срока действия контракта колл, вы по-прежнему оставляете за собой право купить эти 100 акций по цене 35 долларов, даже если цена акций на открытом рынке изменилась до 55 долларов.

Итак, теперь у вас есть контракт колл-опциона на сумму 200 долларов и право покупать акции по более низкой цене. Однако вы не обязаны покупать эти акции. Поскольку цена акций снизилась с 35 до 55 долларов, контракт теперь «в деньгах» и имеет внутреннюю стоимость 2 000 долларов, потому что он покрывает 100 акций при увеличении на 20 долларов за акцию.

Если вы решите просто продать, чтобы закрыть свой опционный контракт колл, а не использовать его для покупки акций, вы получите не менее 2000 долларов - возможно, больше, в зависимости от того, сколько времени осталось до истечения срока.Если вычесть начальные 200 долларов, которые вы заплатили, чтобы купить колл, вы получите прибыль в размере 1800 долларов. Это 900-процентная доходность по сравнению с 57-процентной доходностью при торговле базовыми акциями. Итак, можете ли вы получить большую прибыль с опционами по сравнению с простой покупкой акций? Да, да, можно.

Преимущества торговли опционами колл

Вы можете не только заработать больше денег, торгуя опционами, но и подвергнуть риску меньший капитал. Проще говоря, вы никогда не потеряете больше, чем вы изначально заплатили за контракт по опциону колл, независимо от того, насколько сильно может упасть стоимость акций.

Стандартные контракты на акции и индексные опционы в США истекают в третью пятницу этого месяца. Однако по мере того, как фондовый рынок продолжает адаптироваться к популярности этих контрактов, все больше акций предлагают опционные контракты с недельными сроками истечения для более быстрого оборота. Срок действия этих контрактов истекает каждую пятницу.

Обратите внимание на это:

Если вы покупаете контракт опциона колл за 1 доллар с ценой исполнения 100 долларов, а цена акции повышается до 1000 долларов, то внутренняя стоимость ваших опционов колл будет составлять 900 долларов за акцию. , оставляя вам серьезную прибыль.

Если базовые акции упадут до 0 долларов, вы потеряете только 1 доллар, уплаченный за контракт.

Таким образом, хотя потенциальная прибыль от купленного колла теоретически неограничена в сторону увеличения, риск падения полностью ограничен.

Как выбрать лучший вариант для вас

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам найти лучший вариант торговли:

  1. Определите, насколько вы оптимистичны или медвежьи в отношении акций, широкого рынка или сектора: Выбор правильного страйк цена, истечение срока и стратегия опционов зависит от ваших ожиданий относительно базовых акций на графиках.
  2. Учитывайте волатильность: Если подразумеваемая волатильность вашего опциона не слишком высока, вы можете попробовать купить колл или пут на акции, поскольку относительно низкий IV часто указывает на то, что премии с исторической точки зрения недороги.
  3. Опционы на покупку с максимально длинным сроком истечения: Это дает вашей сделке достаточно времени для роста и дает вам сильную прибыль.

Сколько вы можете делать торговых опционов?

Инвесторам, надеющимся заработать на торговле опционами, может потребоваться небольшое поощрение, прежде чем они начнут действовать.Истории успеха от других трейдеров придадут вам уверенности, необходимой для начала торговли опционами.

Один трейдер смог получить 1300% прибыли своих денег за считанные минуты в одном торговом сценарии. Однажды торги акциями ветеринарной компании Zoetis были приостановлены из-за сообщения в Wall Street Journal, в котором говорилось, что канадская фармацевтическая компания, возможно, собирается выкупить Zoetis. Как только акции вернулись в торговую игру, их акции взлетели до небес, и этот трейдер выиграл большой.

Объем колл по акциям Zoetis вдвое превышал объем оферты. Как только пошли слухи о выкупе, этот счастливый трейдер купил 300 из опционов колл на 50 долларов всего за 0,34 доллара каждый, или всего 1700 долларов (34 цента x 100 акций на контракт x 50 контрактов). Как только акции Zoetis снова заработали, их стоимость резко выросла. Колл-опционы подорожали с 0,34 доллара до 4,80 доллара. Колл-покупатель получил прибыль более 20 000 долларов.

Пристальное внимание к отчетам о поглощениях может привести к большим выплатам для умных трейдеров.Другие отчеты включают людей, заработавших на торговле опционами более 200 000 долларов. Это хорошая стратегия, если играть хорошо. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда речь идет о покупке звонков по слухам.

Ошибок, которых следует избегать при торговле опционами

Лучший способ заработать деньги на торговле опционами - это действовать осторожно и стараться избегать типичных ловушек, с которыми сталкиваются трейдеры в начале. Торговые варианты предлагают опытным инвесторам возможность хорошо контролировать свои риски и при необходимости использовать активы.

Несмотря на то, что торговля опционами может показаться разумной игрой, вам все же следует действовать осторожно. Ошибки легко могут обернуться потерей. Начиная свое приключение в торговле опционами, начните с базовой стратегии и проведите тщательное исследование. Позвольте себе учиться на собственном опыте, а затем переходите к более сложным стратегиям, когда будете готовы.

Исследуя и формулируя свою стратегию, вы также должны узнать об ошибках, которые трейдеры часто допускают при торговле опционами.Вот некоторые из наиболее частых ошибок. Сохраните их в памяти, чтобы избежать потерь и принятия неверных решений:

  • Старайтесь избегать покупки опционов колл OTM (не при деньгах). Некоторые опытные трейдеры будут делать это, чтобы получить прибыль, но для начала это сложная и очень рискованная стратегия. У вас есть повышенный шанс потерять авансовый взнос при покупке этих опционов колл. Делайте вещи простыми, пока вы намочите ноги.
  • Многие трейдеры совершают ошибку, придерживаясь одной стратегии, и не хотят адаптироваться к меняющимся рынкам.Попробуйте рассмотреть подход к торговле с длинным спредом.
  • Перед покупкой опциона помните, что срок его действия истекает, и будьте готовы. Даже если все идет хорошо, вы должны быть готовы действовать, когда придет время. Если что-то идет не так, постарайтесь сохранять хладнокровие и не рискуйте еще больше, просто удваиваясь. Найдите минутку и еще раз оцените ситуацию.
  • Может возникнуть соблазн переждать свои варианты, чтобы получить максимальную прибыль, но разумно действовать, когда у вас есть хорошая возможность получить прибыль и не позволить жадности стать вашим крахом.

Опционные стратегии

Есть четыре распространенные стратегии, которые связаны с собственным риском / вознаграждением. Они включают:

  • Написание пут: Есть две формы написания пут: голый и закрытый. «Непокрытый» означает, что продавец еще не владеет акциями; «Покрытые» означает, что они делают. Эта стратегия иногда включает в себя передачу акции продавцу пут, который затем покупает акции. Обычно это наихудший сценарий. В лучшем случае писатель сохранит всю сумму опционной премии.Сильный риск опциона пут заключается в том, что писатель может заплатить слишком много за акцию, если она упадет. Это делает риск / прибыль при написании пут менее выгодным, чем покупка колл или пут, поскольку максимальное вознаграждение - это премия, которую они получают. Их максимальная потеря обычно намного выше. Это также увеличивает вероятность получения более высокой прибыли.
  • Покупка пут: Эта стратегия обеспечивает меньший риск, чем короткие продажи, с потенциалом получения высокой прибыли. Эта стратегия является менее рискованной альтернативой короткой продаже базового актива.Вы также можете приобрести путы, чтобы застраховаться от риска падения вашего инвестиционного портфеля; они называются «защитными путями».
  • Написание звонка: Есть две доступные формы написания звонка: голый и закрытый. Максимальное вознаграждение, которое вы можете заработать при написании звонков, часто равно полученной премии. Голый колл обычно используется опытными опционными трейдерами, которые более терпимы к риску. У голых звонков есть профиль риска, который похож на короткую продажу акций, потому что продавец еще не владеет базовыми акциями.Написание закрытых коллов - популярная стратегия, которую регулярно используют многие трейдеры опционов среднего и продвинутого уровней. Обычно он используется для получения дополнительного дохода от инвестиционного портфеля. Стратегии покрытого колла особенно рискованны, потому что ваши базовые акции могут быть легко отозваны.
  • Покупка колла: Это базовая стратегия с довольно низким риском, поскольку ваш максимальный убыток ограничен премией, которую вы использовали для покупки колла. Максимальное вознаграждение может быть безграничным.Ваши шансы на то, что сделка будет значительно прибыльной, обычно довольно низки. Если у опциона низкий риск, обычно предполагается, что общая стоимость опциона составляет крошечный процент от капитала трейдера. Если вы рискуете всем своим капиталом в одном опционе колл, сделка будет очень рискованной, так как деньги можно легко потерять, если истечет срок действия вашего опциона.

Как получить прибыль от торговли опционами

Как трейдер опционов, вы можете получать прибыль, если вы являетесь либо автором опциона (продавцом), либо покупателем опциона.При правильном размещении опционы могут помочь вам зарабатывать деньги в нестабильные или энергонезависимые периоды на рынке. Почти всегда есть стратегия выбора, которая соответствует вашему мировоззрению.

На цену опциона могут влиять различные факторы, а премия, уплачиваемая по этим контрактам, влияет на уровень безубыточности сделки. Трейдер будет успешно получать прибыль от торговли опционами колл только тогда, когда он купит опционы на акции, которые, как ожидается, будут расти с приличной скоростью в течение следующей недели или месяца.

Подумайте, насколько вы ожидаете роста акций. Вот где в игру вступает хорошее исследование. Знание истории определенной акции и тщательный технический анализ жизненно важны для получения прибыли.

Несмотря на то, что многие трейдеры покупают только опционы «вне денег», как мы уже говорили, это может быть рискованной стратегией. Опционы OTM действительно предлагают более низкие цены, чем опционы с оплатой в деньгах (ITM), поэтому у них есть потенциал для серьезных изменений, но они сопряжены с риском. Некоторым людям нравится азарт, но прибыльный трейдер осторожно играет на рынке и не сильно рискует.

Подумайте, играете ли вы в лотерею. Если вы это сделаете, возможно, вам понравится торговля опционами OTM. В противном случае вы, вероятно, не играете в OTM, потому что понимаете, что шансы не в вашу пользу. Многие настолько заинтригованы шансом на выигрыш огромного джекпота, что игнорируют шансы. На фондовом рынке не следует играть как в лотерею. Шансы не должны быть плохими. Играйте с умом и дайте себе хорошие шансы.

Опционы ITM с большей вероятностью останутся в выигрыше до истечения срока действия вашего опционного контракта, но они стоят больше, чем опционы OTM.Кроме того, вам по-прежнему нужны базовые акции, чтобы двигаться на графиках, чтобы компенсировать влияние временного спада на премии.

Прибыль, придерживаясь своего плана

Оставлять деньги на столе никогда не бывает весело. Самый безопасный метод - совершить сделку, как только станет доступна прибыль. Множество опытных трейдеров соблазняются возможностью получить большую прибыль, но слишком долгое ожидание может быстро привести к тому, что вы пнете себя, потому что упустили возможность.

Перед покупкой опциона составьте план.Вы должны определить целевую прибыль со своим планом. Как только ваш вариант достигнет этой цели, совершайте сделку. Придерживаться ваших орудий. Даже если цель будет достигнута на раннем этапе срока действия контракта, совершайте сделку. Иногда цель не достигается. В таких случаях лучше всего совершать сделку, когда вы достигли места, близкого к цели, или, в худшем случае, когда вы достигли уровня стоп-лосса.

Прибыль, зная факторы

Одним из ключевых аспектов получения прибыли от торговли опционами является хорошее понимание фондового рынка и его текущих тенденций.Отдельные акции не могут полностью потерять связь с рынком. Да, некоторые акции работают лучше, чем другие, но общее состояние рынка оказывает огромное влияние на стоимость отдельных акций.

Знание всех факторов, влияющих на акцию, до покупки опционов - лучший способ управлять своим риском. Не спешите принимать решения слепо или необдуманно. Будьте осторожны при выборе опционных контрактов.

Мы хотим, чтобы вы добились успеха. Большинство трейдеров, только начинающих свою деятельность, вступают в игру без предупреждения или особого понимания.Чем больше вы знаете, тем более успешным вы будете. Узнайте больше о торговле, присоединившись к нашему бесплатному учебному лагерю прямо сейчас! Эксперты RagingBull здесь, чтобы обучить вас и помочь вам полностью раскрыть свой торговый потенциал.

.

Как заработать деньги Торговыми опционами в 2020 году

Изучая , как зарабатывать деньги, торговые опционы могут помочь вам снизить риски, увеличить прибыль и накопить богатство.

В них тоже нет ничего загадочного. Их можно покупать и продавать на основных биржах за небольшую часть стоимости лежащих в их основе акций.

Они даже менее рискованны, чем традиционная торговля акциями, особенно продажа акций.

Фактически, изучение того, как зарабатывать деньги с помощью стратегии безопасных опционов, может помочь снизить инвестиционный риск, приумножить прибыль и, в конечном итоге, увеличить свое богатство.

Что такое торговля опционами?

Проще говоря, опцион дает держателю право, но не обязанность, купить или продать определенное количество базовых акций по определенной цене к определенной дате. Все эти параметры устанавливаются при их покупке или продаже.

Когда вы торгуете опционами, вы платите только гроши на доллар по отношению к реальной цене акции. На опционах можно зарабатывать деньги, независимо от того, в какую сторону движется рынок. Кроме того, вы можете зарабатывать деньги, торгуя опционами, даже если рынок вообще не движется!

Конечно, бесплатного обеда нет.Вы можете использовать свой выигрыш, но можете потерять все свои первоначальные вложения. К счастью, поскольку торговля опционами требует меньшего начального капитала, ваши возможные потери ограничены.

В целом, торговля опционами имеет значительный потенциал роста при ограниченном риске снижения. Вот что вам нужно знать о лучших способах заработка на опционах независимо от того, как будет выглядеть фондовый рынок в 2020 году.

Что такое коллы и опционы при торговле опционами?

Подобно торговле акциями, чтобы заработать деньги на торговле опционами, вы хотите купить опцион по низкой цене и продать его по более высокой цене.

Есть два основных типа опционов: колл и пут.

Опционы колл

Колл дают держателю право, но не обязанность, покупать акции по определенной цене. Другими словами, вы «отозваете» акции продавца, и они должны доставить их вам по согласованной цене, независимо от того, сколько стоит базовая акция на тот момент.

Денежный курс за 1 доллар: Том Джентиле предлагает редкую возможность научиться накапливать постоянный поток дополнительных денег - год за годом.И он научит вас, как это сделать полностью самостоятельно . Подробнее

Если вы настроены оптимистично, вы хотите владеть коллами. Контракты колл означают, что вы можете купить акции по более низкой цене, чем они торгуются.

опционы пут

путы противоположны. Вы получаете право продать акции по согласованной цене. Вы «передаете» свой товар покупателю.

Если вы настроены по-медвежьи, вы хотите владеть путами. Контракты пут означают, что вы можете продать акции по более высокой цене, чем они торгуются.

Как заработать деньги, торгуя опционами с помощью колл и пут

Все опционы колл и пут имеют дату истечения . Это дата, когда вы можете купить или продать базовую акцию, которая также известна как при исполнении опциона . Это может позволить вам продать акцию по более высокой цене, чем она торгуется, или купить акцию по гораздо более низкой цене, чем она торгуется.

Цена исполнения - это согласованная цена, по которой вы можете купить или продать базовые акции при исполнении опциона.

Вот простой пример.

Опцион колл компании XYZ с ценой исполнения $ 55 истекает 18 октября 2019 г. Он состоит из четырех основных частей:

  • Название базовой акции: Компания XYZ
  • Тип: колл или пут
  • Цена исполнения: согласованная- по цене покупки или продажи базовых акций
  • Дата истечения срока: 18 октября , 2019

Если цена исполнения или стоимость акций XYZ поднимется выше 55 долларов до 18 октября, то ваш опцион будет «в деньги », что означает, что вы сможете воспользоваться опционом и купить акции за 55 долларов.Это также означает, что ваш опцион намного более ценный, чем был на момент его покупки, и вы, вероятно, сможете продать его с прибылью.

Что влияет на цену опционов?

Для того, чтобы зарабатывать деньги, торгуя опционами, вам нужна цена, которая выгодно склоняется к держателю опциона.

Внутренняя стоимость

Внутренняя стоимость - это просто разница между ценой исполнения опциона и текущей ценой базовой акции. Например, опцион колл с ценой исполнения 40 долларов имеет внутреннюю стоимость 5 долларов, когда базовая акция торгуется по 45 долларов.

Научитесь торговать как профи: Том Джентиле только что записал все свои потенциально прибыльные торговые секреты на Курсе наличных денег для паттерн-трейдера №1 в Америке. Это может дать вам жизнь - , и это будет стоить вам всего 1 доллар

. Вы можете воспользоваться опционом в любое время и заплатить 40 долларов за акцию за акцию, которую все остальные должны купить по 45 долларов. Вы находитесь «в деньгах»,

С другой стороны, допустим, акция торгуется по 35 долларов за акцию.К сожалению, ваш опцион со страйк-ценой 40 долларов не имеет внутренней стоимости. Вы понесли бы убыток, если бы вы его использовали. Вы «без денег».

Временная стоимость

Временная стоимость означает, что чем дальше от даты истечения срока, тем больше времени должна двигаться базовая акция, чтобы сделать ваш опцион прибыльным.

Опционы, срок действия которых истекает всего через несколько дней, имеют очень небольшую временную стоимость, потому что шансы, что базовая акция будет двигаться достаточно, чтобы сделать опцион прибыльным, ниже.Если срок истечения больше, значит, у акции больше времени для роста, поэтому опцион стоит дороже.

Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность измеряет ожидаемую волатильность акции до даты истечения срока. Подразумеваемая волатильность определяется несколькими факторами, включая страйк, истечение срока, базовую цену и безрисковую процентную ставку. Чем выше волатильность, тем больше вероятность того, что базовая ценная бумага достигнет страйк-цены, что приведет к более высокой цене для этого опциона.

Например, опцион на технологические акции, вероятно, будет стоить больше, чем опцион на коммунальные акции с тем же страйком и истечением, потому что технологические акции, естественно, торгуются с более высокой волатильностью. Более высокая волатильность приводит к более высокой внешней стоимости и большему шансу заработать деньги, торгуя опционами.

Стратегии заработка денег Торговля опционами

Теперь, когда вы знаете, как работают опционы, вот четыре стратегии для выявления возможностей заработка на опционах.

1.Производные параметры

Производные параметры, или «греки», описывают, как опцион будет выполнять заданные изменения в базовых запасах с течением времени с помощью математических расчетов на основе данных. Различные греческие буквы определяют потенциальную прибыль, которую может дать вам опцион, но не обязательно становиться экспертом в них, чтобы получить прибыль от простого колла или пут.

Это может быть самый прибыльный доллар, который вы когда-либо тратили: Денежный курс Тома Джентиле охватывает все основные торговые идеи, которые вам, , необходимо знать, чтобы потенциально получать тысячи дополнительных доходов каждую неделю. Получить доступ за 1 доллар

Например, «дельта» сообщает нам, как движется цена опциона на каждый доллар движения цены базовой акции. А «тета» измеряет, насколько цена опциона падает с течением времени. Многие брокеры предоставляют эти параметры с помощью компьютеризированного решения.

Производные параметры могут быть полезны для получения прибыли от торговли опционами, хотя сбалансированная и дисциплинированная торговая стратегия опционов более важна.

2. Цена исполнения на уровне денег или около него

Money Morning рекомендует искать цены исполнения, близкие к цене базовой акции.Мы также рекомендуем срок годности в течение двух-трех месяцев.

Эта стратегия дает вам максимальную отдачу от вложенных средств, не принимая на себя слишком большого риска.

3. Прибыль от событий

Другая стратегия заработка денег на торговле опционами - это извлечение выгоды из событий, которые, скорее всего, повлияют на цену акции.

Например, ваше исследование показывает, что компания XYZ собирается выпустить отличный отчет о прибылях и убытках, но Уолл-стрит настроена по отношению к компании по-медвежьи.Вы можете купить опцион колл незадолго до того, как вы начнете получать прибыль, и получить большую прибыль, чем ожидалось, с помощью предоставленных вариантов кредитного плеча.

Помните, поскольку вы инвестируете гораздо меньшую сумму в долларах, но получаете такую ​​же выгоду, как и держатели базовых акций, ваша процентная прибыль может резко возрасти.

И если вы ошибаетесь и прибыль разочаровывает, ваш риск убытка намного ниже, чем для инвесторов, владеющих собственными акциями.

4. Анализируйте исторические паттерны

Акции часто образуют узнаваемые паттерны на своих графиках.Если вы можете определить акцию, которая вот-вот вырвется вверх или вниз по своей исторической модели, вы можете купить колл или пут, чтобы воспользоваться ее предсказуемой динамикой. Ваш риск / вознаграждение будет похож на торговлю вокруг прибыли.

В прямом эфире на камеру: Смотрите, как американский торговец паттернами №1 официально стал богаче на 1050 долларов за 15 секунд! Его секрет стать мультимиллионером настолько прост, что это может сделать каждый. Подробности смотрите здесь

Но не останавливайтесь только на покупке коллов и пут.Вы можете найти еще более творческие способы заработка на торговле опционами.

Расширенные торговые стратегии опционов

Существуют и другие расширенные торговые стратегии, которые могут вам подойти, в зависимости от ваших целей и толерантности к риску.

Стратегия получения дохода

Покрытый колл - это другой способ заработать на торговле опционами, нежели колл и пут.

Эта стратегия получения дохода - вариант для более консервативного инвестора, который предполагает продажу опционов колл против уже имеющихся у вас акций.

Если акция не изменится или упадет в цене, опцион колл, который вы продали, истечет бесполезным, что означает, что вы получите всю сумму за вычетом комиссии, которую вы получили, когда продали колл.

И если акция растет в цене, вы все равно получаете дополнительную прибыль от нее - вплоть до цены исполнения опциона - плюс сумму, которую вы собрали при продаже опциона. Недостатком является то, что вы не получите дополнительную прибыль, если цена акции поднимется выше цены исполнения.Человек, купивший ваш опцион, отзовет его от вас.

Комбинация двух опционов

Наиболее часто используемая комбинация из двух опционов называется спредом, которая несет меньший риск, чем покупка колла или пут, но позволяет вам зарабатывать деньги, торгуя опционами.

Допустим, вы настроены на повышение по акции. Спред бычьего колла означает, что вы покупаете два опциона со сроком истечения в течение нескольких месяцев. Сначала вы покупаете опцион колл и одновременно продаете опцион колл с немного более высокой ценой исполнения.

Самое приятное то, что деньги, которые вы получаете от продажи колла с более высоким страйком, частично компенсируют цену, которую вы должны были заплатить, чтобы купить колл с более низким страйком. Это отличная стратегия, когда вы думаете, что акция будет немного расти в цене, а ваш риск сразу же снизится.

Могу ли я зарабатывать на жизнь торговыми опционами?

Да, вы можете зарабатывать на жизнь торговлей.

Тем не менее, чтобы понять все нюансы, потребуется много труда и самоотверженности.Торговый план имеет решающее значение.

И мы здесь, чтобы помочь.

Том Джентиле, торговец паттернами №1 в Америке, дает вам редкую возможность научиться накапливать постоянный поток дополнительных денег из года в год.

И он научит вас делать это самостоятельно.

Люди заплатили до 30 000 долларов за доступ к его секретам ... но все это может стать вашим всего за 1 доллар.

Зайдите сюда, чтобы претендовать на свое место в курсе наличных денег для паттерн-трейдера № 1 в Америке…

Следите за Money Morning на Facebook и Twitter .

Присоединяйтесь к разговору. Щелкните здесь, чтобы перейти к комментариям…

.

Как заработать на опционах колл и пут

Что такое параметры вызова?

Когда вы покупаете опционы вызова?

Как зарабатывать деньги, торгуя опционами на звонок?


Связанные термины:


Определение опций вызова

:

Колл-опционы - это вид ценных бумаг, которые дают владельцу право купить 100 акций или индекса по определенной цене к определенной дате.Эта «определенная цена» называется страйковой ценой , а эта «определенная дата» называется датой истечения . Опцион колл определяется следующими 4 характеристиками:

  • Имеется базовая акция или индекс
  • Имеется срок истечения опциона на покупку
  • Имеется страйк-цена опциона колл
  • Опцион - это либо право покупки, либо право продажи (колл и пут, соответственно)
Пример длинного звонка

Колл-опцион называется «колл», потому что владелец имеет право «отозвать акции» у продавца.Он также называется «опционом», потому что владелец опциона «колл» имеет «право», но не «обязанность», покупать акции по цене исполнения. Другими словами, владелец опциона колл (также известного как «длинный колл») не обязан исполнять опцион и покупать акции - если покупка акции по страйк-цене невыгодна, владелец колл может просто позвольте опциону истечь бесполезным.

Самая привлекательная характеристика владения опционом колл - технически неограниченная прибыль.И ваш убыток ограничен суммой, которую вы заплатили за опцион. Поскольку владение опционом колл всегда дешевле, чем владение самой акцией, когда вы ЗНАЕТЕ, что цена акции вот-вот поднимется, ВСЕГДА выгоднее владеть опционом колл на акцию, чем владеть самой акцией! Продолжайте читать, и я объясню почему.

Пример опциона колл

Взгляните на снимок экрана справа, который относится к моей учетной записи Etrade. Это показывает, что Microsoft (MSFT) стоит 25 долларов.81 и что апрельские опционы истекают 16 апреля 2011 года и что страйк-цены для опционов колл и пут варьируются от как минимум 23 до 28 долларов и устанавливаются на каждый доллар между ними.

Поскольку опционы колл дают владельцу право покупать акции по фиксированной цене, владение опционами колл позволяет вам зафиксировать максимальную покупную цену акции. Это максимальная цена покупки, потому что, если рыночная цена ниже, чем цена исполнения, вы купите акцию по более низкой рыночной цене, а не по более высокой цене исполнения вашего опциона.Он называется « колл-опцион », потому что он позволяет «отозвать» акции у кого-то (то есть купить).

Опционы колл торгуются на бирже, как и акции. Как и все ценные бумаги, каждый опцион колл имеет уникальный тикер, а его цена определяется рынком. Совокупность покупателей и продавцов конкретного опциона колл в любой момент времени определяет текущие цены.

У опционов есть цена покупки и продажи, как и у акций.Но поскольку объем опционов намного ниже, чем объем акций, спрэд между ценой спроса и ценой предложения намного выше, чем спред спроса / предложения по акциям. В то время как спред между ценой покупки и продажи для акций обычно составляет всего один или два цента, спред между ценой покупки и продажи для опционов колл и пут может достигать 20 центов и более.

Посмотрите на снимок экрана с параметрами MSFT выше. Вы увидите, что спред между ценой продажи и ценой колеблется от 3 центов на страйк 23 (цена предложения 2,85 доллара США / цена продажи 2 доллара США.88) до 1 цента от страйк-цены 26 (цена спроса 0,39 доллара США / цена продажи 0,40 доллара США).

Когда покупать опцион колл:

Если вы думаете, что цена акции будет расти, то есть 3 сделки, которые вы можете получить прибыль от растущей цены акций:

  1. можно купить по акции
  2. вы можете купить опционы колл на акции, или
  3. можно прописать опционы пут на акции
Совет по торговле опционами колл и пут

: прежде чем мы зайдем слишком далеко в разговоре об опционах колл и торговле опционы колл, вы должны понимать, что цена акции может двигаться в трех направлениях, а не только в двух:

  1. Цена акции может вырасти
  2. Цена акции может снизиться, а
  3. он может оставаться таким же!

Держите эти 3 направления в памяти, когда будете читать дальше.Остальная часть этой страницы посвящена пониманию того, что называется варианты есть.

Пример опциона колл:

Предположим, YHOO стоит 40 долларов, и вы думаете, что цена акций YHOO вырастет до 50 долларов в следующие несколько недель. Один из способов заработать на этом ожидании - купить 100 акций YHOO сегодня по 40 долларов и продать их через несколько недель, когда цена упадет до 50 долларов. Сегодня это будет стоить 4000 долларов, а когда вы продадите 100 акций YHOO за несколько недель, вы получите 5000 долларов за 1000 долларов прибыли и 25% прибыли.

Звучит здорово, но посмотрите, как покупка опциона колл на YHOO дала бы вам 400% -ный доход (вместо 25% -ного дохода от покупки акций! Пример отличного опциона

: как превратить 4000 долларов в 20 000 долларов:

Вот как: С опционами колл вы можете купить один контракт на опцион колл на 100 акций Yahoo! (YHOO) по страйковой цене 40 долларов, срок действия которой истекает через два месяца.

А пока предположим, что цена этого опциона колл составляла 2 доллара.00 за акцию или 200 долларов за контракт (каждый опционный контракт покрывает 100 акций, поэтому, когда вы видите, что цена составляет 2 доллара, вам нужно подумать о 200 долларах за контракт). Этот опцион колл на YHOO теперь дает вам право, но не обязанность, купить 100 акций YHOO по цене 40 долларов за акцию в любое время с настоящего момента до 3-й пятницы месяца истечения срока.

Диаграмма выплат по опционам колл

Когда YHOO поднимется до 50 долларов, наш опцион колл на покупку YHOO по страйк-цене 40 долларов будет стоить не менее 10 или 1000 долларов за контракт.Почему 10 долларов, спросите вы? Потому что вы имеете право покупать акции по 40 долларов, тогда как все остальные в мире должны платить по рыночной цене 50 долларов, так что это право должно стоить 10 долларов! Говорят, что этот опцион стоит 10 долларов «в деньгах» или имеет «внутреннюю стоимость» 10 долларов.

Итак, при торговле колл-опционом YHOO на 40 долларов мы заплатили 200 долларов за контракт и продали его по цене 1000 долларов за 800 долларов прибыли на инвестиции в 200 долларов - это 400% прибыли.

В примере с покупкой 100 акций YHOO у нас было 4000 долларов, которые нужно было потратить, поэтому что бы произошло, если бы мы потратили эти 4000 долларов на покупку более одного опциона YHOO вместо покупки 100 акций YHOO? Мы могли бы купить 20 контрактов (4000 долларов / 200 долларов = 20) и продать их за 20 000 долларов с прибылью в 16 000 долларов.

Совет по торговле опционами

: в США большинство контрактов на опционы на акции и индексы истекают в 3-ю пятницу месяца, но это начинает меняться, поскольку биржи разрешают опционы, срок действия которых истекает каждую неделю для самых популярных акций и индексов.

Совет по торговле опционами

: также обратите внимание, что в США большинство опционов колл известны как опционы в американском стиле . Это означает, что вы можете использовать их в любое время до истечения срока годности. Напротив, опционы колл европейского типа позволяют вам исполнить опцион колл только в день истечения срока действия!

Совет по торговле опционами колл и пут

: Наконец, обратите внимание на график ниже, что главное преимущество опционов колл перед опционами пут заключается в том, что потенциал прибыли неограничен! Если запас увеличивается до бесконечности, вы получаете бесконечность.Это контрастирует с опционом пут в том, что цена акции может упасть до $ 0. Таким образом, максимум, что может быть выгодным для опциона пут, - это цена исполнения.

Диаграмма выплат по опционам колл

Что произойдет с опционами колл, если YHOO не поднимется до 50 долларов, а поднимется только до 45 долларов?

Если цена YHOO вырастет выше 40 долларов к дате истечения срока, например 45 долларов, то ваши опционы колл по-прежнему «в деньгах» на 5 долларов, и вы можете исполнить свой опцион и купить 100 акций YHOO по 40 долларов и немедленно продать их по рыночной цене 45 долларов с прибылью 3 доллара на акцию.Конечно, вам не обязательно продавать его немедленно - если вы хотите владеть акциями YHOO, вам не нужно их продавать. Поскольку все опционные контракты охватывают 100 акций, ваша реальная прибыль по одному контракту на опцион колл на самом деле составляет 300 долларов (5 долларов на 100 акций - стоимость 200 долларов). Все еще не так уж плохо, а?

Что произойдет с опционами колл, если YHOO не поднимется до 50 долларов и останется только 40 долларов?

Теперь, если YHOO останется в основном прежним и будет колебаться в районе 40 долларов в течение следующих нескольких недель, то опцион будет «при деньгах» и в конечном итоге истечет бесполезным.Если YHOO останется на уровне 40 долларов, то опцион колл на 40 долларов будет бесполезен, потому что никто не стал бы платить за опцион, если бы вы могли просто купить акции YHOO по 40 долларов на открытом рынке.

В этом случае вы потеряли бы только 200 долларов, которые вы заплатили за один вариант.

Что произойдет с опционами колл, если YHOO не поднимется до 50 долларов и упадет до 35 долларов?

Теперь, с другой стороны, если рыночная цена YHOO составляет 35 долларов, у вас нет причин использовать свой опцион колл и покупать 100 акций по цене 40 долларов с немедленным убытком в 5 долларов на акцию.Здесь вам пригодится ваш опцион колл, поскольку у вас нет обязательства покупать эти акции по этой цене - вы просто ничего не делаете и позволяете опциону истекать, ничего не стоящего. Когда это происходит, ваши опционы считаются «не при деньгах», и вы теряете 200 долларов, которые вы заплатили за свой опцион колл.

Важный совет - обратите внимание, что независимо от того, насколько сильно упадет цена акции, вы никогда не потеряете больше, чем стоимость ваших первоначальных инвестиций. Вот почему линия на приведенной выше диаграмме выплат по опционам колл является плоской, если цена закрытия равна или ниже цены исполнения.

Также обратите внимание, что опционы колл, срок действия которых истекает через 1 год или более в будущем, называются LEAP и могут быть более экономичным способом инвестирования в ваши любимые акции.

Всегда помните, что для того, чтобы вы купили опцион колл от 40 октября YHOO, должен быть кто-то, кто готов продать вам этот опцион колл. Люди покупают акции и опционы колл, полагая, что их рыночная цена вырастет, в то время как продавцы верят (столь же сильно), что цена снизится.Один из вас будет прав, а другой ошибается. Вы можете быть покупателем или продавцом опционов колл. Продавец получил «премию» в виде первоначальной стоимости опциона, уплаченной покупателем (2 доллара за акцию или 200 долларов за контракт в нашем примере), получив некоторую компенсацию за продажу вам права «отозвать» акции у него, если цена акции закрывается выше цены исполнения. Мы вернемся к этой теме чуть позже.

Второе, что вы должны помнить, это то, что «колл-опцион» дает вам право купить акции по определенной цене к определенной дате; а «пут-опцион» дает вам право продать акции по определенной цене к определенной дате.Вы можете легко запомнить разницу, думая, что «колл-опцион» позволяет вам отозвать акции у кого-то, а «пут-опцион» позволяет вам отдать акцию (продать) кому-то.

Начните узнавать, что такое пут, или просмотрите мой Обзор лучших опционных брокеров

.

26 способов заработать деньги из дома

Пропустить основную навигацию Предметы Просмотреть все предметы
  • Бизнес и менеджмент
  • Литература
  • Искусство и медиа
  • Природа и окружающая среда
  • Здравоохранение и медицина
  • Политика и общество
  • История
  • Психология и психическое здоровье
  • Информационные технологии и информатика
  • Наука, инженерия и математика
  • Язык
  • Учебные навыки
  • Право
  • Преподавание
Популярные предметы
  • Бизнес и менеджмент Продвигайте свою карьеру с помощью онлайн-коммуникаций, цифровых курсов и курсов лидерства .
  • Здравоохранение и медицина Получите жизненно важные навыки и тренируйтесь во всем, от болезни Паркинсона до питания, с помощью наших онлайн-курсов по здравоохранению.
  • Информационные технологии и информатика Узнайте о тенденциях в сфере технологий, научитесь программировать или развивайте свои навыки программирования с помощью наших онлайн-курсов по информационным технологиям от ведущих университетов.
  • Преподавание Поддержите ваше профессиональное развитие и изучите новые педагогические навыки и подходы.
Просмотреть все предметы Курсы.

Смотрите также